汇添富中债1-5年政策性金融债指数A
(016260)公募债券型指数型
1.0805
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0905
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.12%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：何旻 彭伟男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.62 | 34.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.53 | 99.76% | 99.79% | 0.08 | 0.24% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 17.04 | 13.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.71 | 97.65% | 98.09% | 0.02 | 0.17% | 0.14% | 0.30 | 2.18% | 1.77% |
| 2024-06-30 | 13.75 | 11.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.71 | 99.62% | 99.69% | 0.04 | 0.38% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 43.77 | 36.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.26 | 98.62% | 98.84% | 0.51 | 1.38% | 1.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 46.38 | 41.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.37 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |