嘉实新起航混合C
(016264)公募混合型
1.2810
-0.77%-0.0099
单位净值 [2025-09-22]
1.2810
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：3.64%
- 最近半年：8.56%
- 今年以来：11.78%
- 最近一年：36.13%
- 最近两年：2.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.10%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：吴越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.64% | 92.73% | 0.01 | 4.57% | 4.51% | 0.00 | 2.44% | 2.41% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.26 | 0.13 | 42.65% | 46.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 51.88% | 48.74% | 0.01 | 5.47% | 5.14% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.20 | 57.69% | 58.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 40.77% | 39.81% | 0.01 | 1.54% | 1.50% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 65.98% | 66.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 33.93% | 33.81% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 87.96% | 88.04% | 0.01 | 1.51% | 1.50% | 0.03 | 8.32% | 8.26% | 0.01 | 2.21% | 2.20% |
| 2023-06-30 | 0.95 | 0.92 | 0.84 | 88.16% | 88.44% | 0.01 | 1.20% | 1.17% | 0.09 | 10.20% | 9.96% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2022-12-31 | 1.07 | 1.06 | 0.84 | 78.96% | 79.04% | 0.01 | 0.58% | 0.57% | 0.22 | 20.39% | 20.31% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |