中信建投趋势领航两年持有混合C
(016266)公募混合型
1.4966
-0.26%-0.0039
单位净值 [2026-04-22]
1.4966
累计净值 [2026-04-22]
1.4927
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.84%
- 最近一季：-6.45%
- 最近半年：4.01%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：29.88%
- 最近两年：57.12%
- 最近三年：35.61%
- 成立以来：49.66%
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：栾江伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.96 | 0.94 | 0.81 | 83.39% | 83.82% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.15 | 16.48% | 16.05% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.13 | 1.10 | 0.99 | 87.53% | 87.76% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.13 | 12.10% | 11.87% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.46 | 1.38 | 1.27 | 86.19% | 87.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.19 | 13.57% | 12.77% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.64 | 2.56 | 1.62 | 60.25% | 61.45% | 0.00 | 0.08% | 0.07% | 1.01 | 39.61% | 38.42% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 2.72 | 2.67 | 1.98 | 72.14% | 72.66% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.54 | 20.21% | 19.83% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 2.89 | 2.85 | 2.14 | 73.77% | 74.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 15.72% | 15.54% | 0.10 | 3.50% | 3.46% |
| 2022-12-31 | 2.81 | 2.74 | 1.92 | 67.31% | 68.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 21.41% | 20.84% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |