广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C
(016279)公募QDII
0.1884
0.11%+0.0005
单位净值 [2026-05-22]
0.2053
累计净值 [2026-05-22]
0.1886
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：4.26%
- 最近半年：12.67%
- 今年以来：13.54%
- 最近一年：17.82%
- 最近两年：24.49%
- 最近三年：32.94%
- 成立以来：20.57%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.1884 | 0.2053 | +0.11% |
| 2026-05-21 | 0.1882 | 0.2051 | +0.16% |
| 2026-05-20 | 0.1879 | 0.2048 | +1.24% |
| 2026-05-19 | 0.1856 | 0.2025 | +0.11% |
| 2026-05-18 | 0.1854 | 0.2023 | +0.93% |
| 2026-05-15 | 0.1837 | 0.2006 | -1.50% |
| 2026-05-14 | 0.1865 | 0.2034 | -0.21% |
| 2026-05-13 | 0.1869 | 0.2038 | -0.48% |
| 2026-05-12 | 0.1878 | 0.2047 | +0.05% |
| 2026-05-11 | 0.1877 | 0.2046 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C | 2.56% | 3.12% | 4.26% | 12.67% | 17.82% | 13.54% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |