广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C
(016279)公募QDII指数型
0.1698
0.41%+0.0007
单位净值 [2025-09-18]
0.1850
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：4.24%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：-4.79%
- 最近两年：16.44%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：-81.38%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.45 | 1.44 | 1.34 | 92.12% | 92.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.06% | 7.01% | 0.01 | 0.77% | 0.76% |
| 2025-06-30 | 1.55 | 1.54 | 1.42 | 91.45% | 91.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.90% | 6.82% | 0.01 | 0.86% | 0.86% |
| 2024-12-31 | 1.68 | 1.65 | 1.48 | 87.58% | 87.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 9.25% | 9.10% | 0.02 | 1.30% | 1.27% |
| 2024-06-30 | 1.37 | 1.36 | 1.27 | 92.48% | 92.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.00% | 6.95% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 1.52 | 1.50 | 1.38 | 90.20% | 90.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.10% | 6.01% | 0.03 | 2.14% | 2.11% |
| 2023-06-30 | 1.53 | 1.52 | 1.43 | 93.27% | 93.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.07% | 6.02% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |
| 2022-12-31 | 1.62 | 1.61 | 1.49 | 91.92% | 91.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.07% | 7.03% | 0.01 | 0.71% | 0.71% |