广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C
(016279)公募QDII指数型
0.1807
-1.04%-0.0019
单位净值 [2026-03-05]
0.1976
累计净值 [2026-03-05]
0.1788
-1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.69%
- 最近一季：6.92%
- 最近半年：6.11%
- 今年以来：7.82%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：13.72%
- 最近三年：11.13%
- 成立以来：4.45%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-13 |
| 3 | 0.00 | 2024-07-11 |
| 4 | 0.00 | 2024-01-11 |
| 5 | 0.00 | 2023-07-13 |
| 6 | 0.00 | 2023-01-13 |