华安国企改革主题灵活配置混合C

(016290)公募混合型
+添加自选
2.6750 0.49%+0.0130
单位净值 [2026-07-21]
2.6750
累计净值 [2026-07-21]
2.6773 +0.58%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：-1.65%
  • 最近一季：-6.57%
  • 最近半年：-11.95%
  • 今年以来：-8.08%
  • 最近一年：-0.07%
  • 最近两年：3.68%
  • 最近三年：-12.12%
  • 成立以来：-25.17%
  • 成立日期：2022-08-11
    最新份额：0.00亿
    最新规模：2.73亿元
    管理公司：华安基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 88%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：关鹏
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-212.67502.6750+0.49%
2026-07-202.66202.6620+1.76%
2026-07-172.61602.6160-1.54%
2026-07-162.65702.6570-1.52%
2026-07-152.69802.6980+0.82%
2026-07-142.67602.6760+2.49%
2026-07-132.61102.6110-1.62%
2026-07-102.65402.6540-0.97%
2026-07-092.68002.6800+0.30%
2026-07-082.67202.6720-1.26%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：华安国企改革主题灵活配置混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约37.21%，四季平均换手约86.2%。年末主题配置集中在：资源/有色(9.32%)、军工/高端制造(0.0%)。四季度新进Top10：万华化学、中国东航、中国太保、巨化股份、柳工。2025 年调仓：新进 23 笔（10 盈 / 13 亏）；退出 23 笔（规避 14 / 错失 9）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安国企改革主题灵活配置混合C-0.04%-1.65%-6.57%-11.95%-0.07%-8.08%
同类型排名2781/100783485/100786332/100786889/100786575/100787126/10078
四分位排名
良好
良好
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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关鹏 上任时间：2025-06-09

关鹏先生:硕士研究生,曾任广发证券分析师、中信证券分析师。2020年9月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金经理助理,现拟任基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 关鹏（016290）担任 华安国企改革主题灵活配置混合C 基金经理期间（2025-06-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 37.3925%，持股集中度 均值约 0.0152，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 79.6333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 81.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：金融业 54.69%；交通运输、仓储和邮政业 12.44%；采矿业 5.04%。
• 2025-09-30：金融业 32.27%；采矿业 21.92%；制造业 18.6%。
• 2025-12-31：制造业 27.6%；金融业 18.42%；采矿业 11.75%。
• 2026-03-31：制造业 33.03%；金融业 25.44%；采矿业 7.55%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 金融业（54.69%） 变为 制造业（33.03%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国平安（601318）占净值 5.73%，较上季 新进。
• 中国太保（601601）占净值 5.43%，较上季 加仓。
• 中国人寿（601628）占净值 4.28%，较上季 仓位不变。
• 中材国际（600970）占净值 4.24%，较上季 新进。
• 招商银行（600036）占净值 4.03%，较上季 加仓。
• 万华化学（600309）占净值 3.99%，较上季 加仓。
• 宁波银行（002142）占净值 3.08%，较上季 仓位不变。
• 中国重汽（000951）占净值 3.06%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.99%，较上季 减仓。
• 华鲁恒升（600426）占净值 2.92%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 39.75%，持股集中度 为 0.0167。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、75.0%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：8、6、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）新进，占净值 5.73%（2026-03-31）。
• 中国太保（601601）加仓，占净值 5.43%（2026-03-31）。
• 中材国际（600970）新进，占净值 4.24%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）加仓，占净值 4.03%（2026-03-31）。
• 万华化学（600309）加仓，占净值 3.99%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0152，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-06-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 6.27%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。