华安国企改革主题灵活配置混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	5.75%	27.52	1562.59	0.00%	17.01 (61.81%)
2	601601	中国太保	5.45%	39.91	1480.26	0.01%	14.41 (36.11%)
3	601628	中国人寿	4.29%	32.09	1166.15	0.00%	新增
4	600970	中材国际	4.26%	111.97	1156.65	0.04%	46.00 (41.08%)
5	600036	招商银行	4.04%	27.94	1098.60	0.00%	0.44 (1.57%)
6	600309	万华化学	4.01%	13.71	1089.26	0.00%	1.38 (10.07%)
7	002142	宁波银行	3.09%	27.59	840.12	0.00%	0.00 (0.00%)
8	000951	中国重汽	3.07%	37.52	834.82	0.03%	新增
9	601899	紫金矿业	3.00%	24.90	814.73	0.00%	-32.80 (-131.73%)
10	600426	华鲁恒升	2.93%	22.01	796.76	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	5.75%	27.52	1562.59	0.00%	17.01 (61.81%)
2	601601	中国太保	5.45%	39.91	1480.26	0.01%	14.41 (36.11%)
3	601628	中国人寿	4.29%	32.09	1166.15	0.00%	新增
4	600970	中材国际	4.26%	111.97	1156.65	0.04%	46.00 (41.08%)
5	600036	招商银行	4.04%	27.94	1098.60	0.00%	0.44 (1.57%)
6	600309	万华化学	4.01%	13.71	1089.26	0.00%	1.38 (10.07%)
7	002142	宁波银行	3.09%	27.59	840.12	0.00%	0.00 (0.00%)
8	000951	中国重汽	3.07%	37.52	834.82	0.03%	新增
9	601899	紫金矿业	3.00%	24.90	814.73	0.00%	-32.80 (-131.73%)
10	600426	华鲁恒升	2.93%	22.01	796.76	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	6.25%	57.70	1988.92	8.24%	-30.75 (-53.29%)
2	600036	招商银行	3.64%	27.50	1157.75	4.80%	0.00 (0.00%)
3	000425	徐工机械	3.56%	97.93	1134.03	4.70%	21.46 (21.91%)
4	601601	中国太保	3.36%	25.50	1068.70	4.43%	新增
5	600323	瀚蓝环境	3.27%	36.33	1039.04	4.31%	新增
6	600489	中金黄金	3.27%	44.50	1039.52	4.31%	-5.29 (-11.89%)
7	600160	巨化股份	3.11%	25.71	987.78	4.09%	新增
8	600115	中国东航	3.08%	163.21	979.26	4.06%	新增
9	000528	柳工	3.05%	81.64	969.07	4.02%	新增
10	600309	万华化学	2.97%	12.33	945.46	3.92%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	6.25%	57.70	1988.92	8.24%	-30.75 (-53.29%)
2	600036	招商银行	3.64%	27.50	1157.75	4.80%	0.00 (0.00%)
3	000425	徐工机械	3.56%	97.93	1134.03	4.70%	21.46 (21.91%)
4	601601	中国太保	3.36%	25.50	1068.70	4.43%	新增
5	600323	瀚蓝环境	3.27%	36.33	1039.04	4.31%	新增
6	600489	中金黄金	3.27%	44.50	1039.52	4.31%	-5.29 (-11.89%)
7	600160	巨化股份	3.11%	25.71	987.78	4.09%	新增
8	600115	中国东航	3.08%	163.21	979.26	4.06%	新增
9	000528	柳工	3.05%	81.64	969.07	4.02%	新增
10	600309	万华化学	2.97%	12.33	945.46	3.92%	新增
11	600428	中远海特	2.83%	126.95	901.35	3.74%	---
12	000708	中信特钢	2.65%	51.42	841.75	3.49%	---
13	601229	上海银行	2.62%	82.42	832.44	3.45%	---
14	002142	宁波银行	2.44%	27.59	775.00	3.21%	---
15	002714	牧原股份	2.42%	15.25	771.35	3.20%	---
16	600585	海螺水泥	2.40%	34.91	763.13	3.16%	---
17	600926	杭州银行	2.37%	49.26	752.69	3.12%	---
18	600183	生益科技	2.28%	10.15	724.81	3.00%	---
19	601318	中国平安	2.26%	10.51	718.88	2.98%	---
20	603993	洛阳钼业	2.23%	35.41	708.20	2.94%	---
21	600970	中材国际	2.15%	65.97	685.43	2.84%	---
22	000338	潍柴动力	1.92%	35.60	612.35	2.54%	---
23	601319	中国人保	1.74%	61.73	552.48	2.29%	---
24	600057	厦门象屿	1.55%	57.98	493.99	2.05%	---
25	600686	金龙汽车	1.49%	26.79	475.25	1.97%	---
26	600754	锦江酒店	1.42%	17.85	451.07	1.87%	---
27	000833	粤桂股份	1.35%	21.99	427.93	1.77%	---
28	000157	中联重科	1.01%	37.41	322.85	1.34%	---
29	600273	嘉化能源	1.00%	36.55	319.45	1.32%	---
30	002043	兔宝宝	1.00%	22.03	317.45	1.32%	---
31	600096	云天化	0.84%	8.02	267.95	1.11%	---
32	688795	摩尔线程	0.14%	0.10	43.02	0.18%	---
33	688802	沐曦股份	0.10%	0.08	30.59	0.13%	---
34	301687	新广益	0.04%	0.19	13.52	0.06%	---
35	688790	昂瑞微	0.01%	0.02	2.19	0.01%	---
36	688729	屹唐股份	0.01%	0.15	3.62	0.02%	---
37	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.59	0.01%	---
38	688796	百奥赛图	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
39	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
40	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
41	603406	天富龙	0.00%	0.01	0.57	0.00%	---
42	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	8.08%	88.45	2603.97	0.00%	51.42 (58.13%)
2	603993	洛阳钼业	4.07%	83.46	1310.32	0.00%	新增
3	600036	招商银行	3.45%	27.50	1111.28	0.00%	15.76 (57.31%)
4	600489	中金黄金	3.39%	49.79	1091.89	0.01%	-23.93 (-48.06%)
5	601995	中金公司	3.34%	29.15	1075.34	0.01%	新增
6	601318	中国平安	3.17%	18.52	1020.64	0.00%	8.69 (46.92%)
7	000425	徐工机械	2.73%	76.47	879.40	0.01%	新增
8	601333	广深铁路	2.67%	257.38	859.65	0.05%	新增
9	601998	中信银行	2.66%	118.90	856.08	0.00%	41.98 (35.31%)
10	601555	东吴证券	2.63%	86.54	848.12	0.02%	-37.16 (-42.93%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	8.08%	88.45	2603.97	0.00%	51.42 (58.13%)
2	603993	洛阳钼业	4.07%	83.46	1310.32	0.00%	新增
3	600036	招商银行	3.45%	27.50	1111.28	0.00%	15.76 (57.31%)
4	600489	中金黄金	3.39%	49.79	1091.89	0.01%	-23.93 (-48.06%)
5	601995	中金公司	3.34%	29.15	1075.34	0.01%	新增
6	601318	中国平安	3.17%	18.52	1020.64	0.00%	8.69 (46.92%)
7	000425	徐工机械	2.73%	76.47	879.40	0.01%	新增
8	601333	广深铁路	2.67%	257.38	859.65	0.05%	新增
9	601998	中信银行	2.66%	118.90	856.08	0.00%	41.98 (35.31%)
10	601555	东吴证券	2.63%	86.54	848.12	0.02%	-37.16 (-42.93%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	5.04%	47.99	1800.10	6.18%	新增
2	601229	上海银行	4.97%	167.26	1774.63	6.09%	新增
3	601288	农业银行	4.61%	279.82	1645.34	5.65%	新增
4	600926	杭州银行	4.58%	97.32	1636.92	5.62%	新增
5	600919	江苏银行	4.23%	126.46	1509.93	5.18%	新增
6	601009	南京银行	3.82%	117.54	1365.81	4.69%	新增
7	600901	江苏金租	3.48%	205.05	1242.60	4.26%	新增
8	600033	福建高速	3.41%	344.24	1218.61	4.18%	新增
9	601555	东吴证券	3.03%	123.70	1082.38	3.71%	新增
10	600489	中金黄金	3.02%	73.72	1078.52	3.70%	-12.16 (-16.49%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	5.04%	47.99	1800.10	6.18%	新增
2	601229	上海银行	4.97%	167.26	1774.63	6.09%	新增
3	601288	农业银行	4.61%	279.82	1645.34	5.65%	新增
4	600926	杭州银行	4.58%	97.32	1636.92	5.62%	新增
5	600919	江苏银行	4.23%	126.46	1509.93	5.18%	新增
6	601009	南京银行	3.82%	117.54	1365.81	4.69%	新增
7	600901	江苏金租	3.48%	205.05	1242.60	4.26%	新增
8	600033	福建高速	3.41%	344.24	1218.61	4.18%	新增
9	601555	东吴证券	3.03%	123.70	1082.38	3.71%	新增
10	600489	中金黄金	3.02%	73.72	1078.52	3.70%	-12.16 (-16.49%)
11	002948	青岛银行	2.98%	213.35	1062.48	3.65%	---
12	600757	长江传媒	2.94%	113.18	1050.31	3.60%	---
13	603323	苏农银行	2.89%	183.95	1031.97	3.54%	---
14	601319	中国人保	2.75%	112.73	981.88	3.37%	---
15	601000	唐山港	2.69%	236.67	960.88	3.30%	---
16	600941	中国移动	2.40%	7.61	856.51	2.94%	---
17	601298	青岛港	2.38%	97.86	850.40	2.92%	---
18	002352	顺丰控股	2.05%	14.99	730.91	2.51%	---
19	600782	新钢股份	2.03%	204.98	725.63	2.49%	---
20	601899	紫金矿业	2.02%	37.03	722.09	2.48%	---
21	601398	工商银行	2.00%	93.99	713.38	2.45%	---
22	601128	常熟银行	1.97%	95.61	704.63	2.42%	---
23	600019	宝钢股份	1.96%	106.13	699.37	2.40%	---
24	601328	交通银行	1.96%	87.40	699.20	2.40%	---
25	600350	山东高速	1.91%	63.86	680.77	2.34%	---
26	601998	中信银行	1.83%	76.92	653.82	2.24%	---
27	601318	中国平安	1.53%	9.83	545.37	1.87%	---
28	601838	成都银行	1.51%	26.85	539.68	1.85%	---
29	600036	招商银行	1.51%	11.74	539.45	1.85%	---
30	301590	优优绿能	0.03%	0.07	11.50	0.04%	---
31	001335	信凯科技	0.01%	0.08	2.98	0.01%	---
32	603382	海阳科技	0.01%	0.10	3.20	0.01%	---
33	603120	肯特催化	0.01%	0.06	2.77	0.01%	---
34	301458	钧崴电子	0.01%	0.07	2.39	0.01%	---
35	688545	兴福电子	0.01%	0.10	2.68	0.01%	---
36	688411	海博思创	0.01%	0.06	4.68	0.02%	---
37	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
38	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
39	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
40	688757	胜科纳米	0.00%	0.05	1.39	0.00%	---
41	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
42	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
43	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
44	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
45	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
46	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
47	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
48	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600415	小商品城	6.89%	163.45	2489.34	0.03%	0.00 (0.00%)
2	000568	泸州老窖	4.93%	13.71	1778.46	0.01%	10.90 (79.50%)
3	601988	中国银行	4.45%	286.63	1605.13	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000807	云铝股份	4.11%	85.54	1483.32	0.02%	新增
5	601166	兴业银行	3.71%	61.95	1338.12	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600809	山西汾酒	3.44%	5.80	1242.63	0.00%	4.08 (70.36%)
7	600489	中金黄金	3.35%	85.88	1208.33	0.02%	新增
8	000801	四川九洲	3.12%	70.59	1125.20	0.07%	新增
9	302132	中航成飞	2.77%	16.93	998.87	0.03%	0.00 (0.00%)
10	600258	首旅酒店	2.41%	65.37	870.07	0.06%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600415	小商品城	6.89%	163.45	2489.34	0.03%	0.00 (0.00%)
2	000568	泸州老窖	4.93%	13.71	1778.46	0.01%	10.90 (79.50%)
3	601988	中国银行	4.45%	286.63	1605.13	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000807	云铝股份	4.11%	85.54	1483.32	0.02%	新增
5	601166	兴业银行	3.71%	61.95	1338.12	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600809	山西汾酒	3.44%	5.80	1242.63	0.00%	4.08 (70.36%)
7	600489	中金黄金	3.35%	85.88	1208.33	0.02%	新增
8	000801	四川九洲	3.12%	70.59	1125.20	0.07%	新增
9	302132	中航成飞	2.77%	16.93	998.87	0.03%	0.00 (0.00%)
10	600258	首旅酒店	2.41%	65.37	870.07	0.06%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.76%	2.07	3153.92	8.65%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	7.65%	41.30	3106.59	8.52%	-5.69 (-13.78%)
3	600415	小商品城	5.40%	163.45	2191.86	6.01%	新增
4	600559	老白干酒	5.20%	100.64	2112.43	5.79%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	4.20%	58.49	1706.15	4.68%	0.00 (0.00%)
6	601988	中国银行	3.89%	286.63	1579.33	4.33%	新增
7	000858	五粮液	3.31%	9.61	1345.78	3.69%	新增
8	600600	青岛啤酒	3.07%	15.39	1245.36	3.42%	新增
9	300114	中航电测	2.99%	16.93	1215.24	3.33%	新增
10	302132	中航成飞	2.99%	16.93	1215.24	3.33%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.76%	2.07	3153.92	8.65%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	7.65%	41.30	3106.59	8.52%	-5.69 (-13.78%)
3	600415	小商品城	5.40%	163.45	2191.86	6.01%	新增
4	600559	老白干酒	5.20%	100.64	2112.43	5.79%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	4.20%	58.49	1706.15	4.68%	0.00 (0.00%)
6	601988	中国银行	3.89%	286.63	1579.33	4.33%	新增
7	000858	五粮液	3.31%	9.61	1345.78	3.69%	新增
8	600600	青岛啤酒	3.07%	15.39	1245.36	3.42%	新增
9	300114	中航电测	2.99%	16.93	1215.24	3.33%	新增
10	302132	中航成飞	2.99%	16.93	1215.24	3.33%	新增
11	601881	中国银河	2.96%	78.86	1201.04	3.29%	---
12	000166	申万宏源	2.95%	224.06	1198.72	3.29%	---
13	601111	中国国航	2.95%	151.42	1197.73	3.29%	---
14	601166	兴业银行	2.92%	61.95	1186.96	3.26%	---
15	601607	上海医药	2.58%	49.92	1048.32	2.88%	---
16	600258	首旅酒店	2.36%	65.37	958.98	2.63%	---
17	688041	海光信息	2.26%	6.14	919.80	2.52%	---
18	600104	上汽集团	2.21%	43.28	898.49	2.46%	---
19	600418	江淮汽车	1.99%	21.54	807.75	2.22%	---
20	000417	合百集团	1.97%	125.16	798.52	2.19%	---
21	601328	交通银行	1.67%	87.40	679.10	1.86%	---
22	600702	舍得酒业	1.58%	9.76	643.48	1.76%	---
23	600000	浦发银行	1.57%	62.10	639.05	1.75%	---
24	688027	国盾量子	1.55%	2.11	629.60	1.73%	---
25	600827	百联股份	1.44%	53.37	583.33	1.60%	---
26	601838	成都银行	1.13%	26.85	459.40	1.26%	---
27	002149	西部材料	1.11%	25.56	452.41	1.24%	---
28	600057	厦门象屿	1.09%	68.18	442.49	1.21%	---
29	600926	杭州银行	1.05%	29.24	427.20	1.17%	---
30	601298	青岛港	1.01%	45.02	410.13	1.12%	---
31	000501	武商集团	0.99%	38.64	404.17	1.11%	---
32	000951	中国重汽	0.99%	23.59	400.56	1.10%	---
33	601668	中国建筑	0.98%	66.47	398.82	1.09%	---
34	601333	广深铁路	0.96%	113.38	388.89	1.07%	---
35	600729	重百集团	0.95%	13.14	384.35	1.05%	---
36	002371	北方华创	0.91%	0.95	371.45	1.02%	---
37	000568	泸州老窖	0.87%	2.81	351.81	0.96%	---
38	600809	山西汾酒	0.78%	1.72	316.68	0.87%	---
39	688605	先锋精科	0.14%	0.74	55.42	0.15%	---
40	688726	拉普拉斯	0.11%	0.98	42.86	0.12%	---
41	301626	苏州天脉	0.07%	0.32	27.18	0.07%	---
42	000888	峨眉山A	0.03%	0.88	11.64	0.03%	---
43	301617	博苑新材	0.03%	0.25	12.64	0.03%	---
44	301585	蓝宇股份	0.02%	0.21	9.53	0.03%	---
45	688750	金天钛业	0.01%	0.17	2.60	0.01%	---
46	688615	合合信息	0.01%	0.02	3.70	0.01%	---
47	301611	珂玛科技	0.01%	0.08	4.51	0.01%	---
48	688692	达梦数据	0.01%	0.01	5.47	0.01%	---
49	603072	天和磁材	0.01%	0.23	2.77	0.01%	---
50	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.52	0.00%	---
51	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
52	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
53	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
54	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
55	603310	巍华新材	0.00%	0.02	0.40	0.00%	---
56	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
57	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
58	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
59	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
60	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
61	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
62	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
63	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
64	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
65	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
66	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
67	301392	汇成真空	0.00%	0.02	1.35	0.00%	---
68	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
69	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
70	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
71	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
72	001391	国货航	0.00%	0.30	2.02	0.01%	---
73	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.01%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.14%	2.07	3617.49	0.00%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	8.04%	46.99	3574.06	0.01%	0.00 (0.00%)
3	601985	中国核电	5.96%	237.56	2648.79	0.01%	0.00 (0.00%)
4	600559	老白干酒	5.26%	100.64	2336.86	0.11%	0.00 (0.00%)
5	600066	宇通客车	4.55%	76.70	2021.05	0.03%	-7.46 (-9.73%)
6	000521	长虹美菱	4.37%	178.44	1945.00	0.20%	67.58 (37.87%)
7	601328	交通银行	3.93%	236.33	1748.84	0.01%	0.00 (0.00%)
8	600809	山西汾酒	3.83%	7.78	1702.77	0.01%	-0.48 (-6.18%)
9	603099	长白山	3.67%	53.55	1631.67	0.20%	31.67 (59.14%)
10	600030	中信证券	3.58%	58.49	1590.93	0.00%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.14%	2.07	3617.49	0.00%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	8.04%	46.99	3574.06	0.01%	0.00 (0.00%)
3	601985	中国核电	5.96%	237.56	2648.79	0.01%	0.00 (0.00%)
4	600559	老白干酒	5.26%	100.64	2336.86	0.11%	0.00 (0.00%)
5	600066	宇通客车	4.55%	76.70	2021.05	0.03%	-7.46 (-9.73%)
6	000521	长虹美菱	4.37%	178.44	1945.00	0.20%	67.58 (37.87%)
7	601328	交通银行	3.93%	236.33	1748.84	0.01%	0.00 (0.00%)
8	600809	山西汾酒	3.83%	7.78	1702.77	0.01%	-0.48 (-6.18%)
9	603099	长白山	3.67%	53.55	1631.67	0.20%	31.67 (59.14%)
10	600030	中信证券	3.58%	58.49	1590.93	0.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.10%	2.07	3036.76	8.04%	-0.54 (-26.12%)
2	000333	美的集团	7.09%	46.99	3030.86	8.02%	0.00 (0.00%)
3	601985	中国核电	5.92%	237.56	2532.39	6.70%	-21.87 (-9.21%)
4	600066	宇通客车	5.08%	84.16	2171.33	5.75%	新增
5	600559	老白干酒	4.28%	100.64	1829.64	4.84%	新增
6	601328	交通银行	4.13%	236.33	1765.39	4.67%	新增
7	600809	山西汾酒	4.07%	8.26	1741.87	4.61%	0.00 (0.00%)
8	003816	中国广核	3.93%	362.85	1680.00	4.45%	0.00 (0.00%)
9	600398	海澜之家	3.26%	150.77	1393.12	3.69%	0.00 (0.00%)
10	002594	比亚迪	3.26%	5.57	1393.89	3.69%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.10%	2.07	3036.76	8.04%	-0.54 (-26.12%)
2	000333	美的集团	7.09%	46.99	3030.86	8.02%	0.00 (0.00%)
3	601985	中国核电	5.92%	237.56	2532.39	6.70%	-21.87 (-9.21%)
4	600066	宇通客车	5.08%	84.16	2171.33	5.75%	新增
5	600559	老白干酒	4.28%	100.64	1829.64	4.84%	新增
6	601328	交通银行	4.13%	236.33	1765.39	4.67%	新增
7	600809	山西汾酒	4.07%	8.26	1741.87	4.61%	0.00 (0.00%)
8	003816	中国广核	3.93%	362.85	1680.00	4.45%	0.00 (0.00%)
9	600398	海澜之家	3.26%	150.77	1393.12	3.69%	0.00 (0.00%)
10	002594	比亚迪	3.26%	5.57	1393.89	3.69%	新增
11	600985	淮北矿业	3.23%	82.61	1382.83	3.66%	---
12	603199	九华旅游	2.80%	40.12	1195.58	3.17%	---
13	600373	中文传媒	2.63%	75.74	1123.98	2.98%	---
14	600060	海信视像	2.55%	44.14	1092.02	2.89%	---
15	000596	古井贡酒	2.18%	4.41	930.82	2.46%	---
16	603871	嘉友国际	2.14%	51.63	913.26	2.42%	---
17	000568	泸州老窖	2.09%	6.22	893.10	2.36%	---
18	300750	宁德时代	2.09%	4.96	892.44	2.36%	---
19	000729	燕京啤酒	2.06%	99.79	881.15	2.33%	---
20	000521	长虹美菱	1.97%	110.86	840.32	2.22%	---
21	601138	工业富联	1.78%	27.80	761.76	2.02%	---
22	601598	中国外运	1.72%	130.97	737.34	1.95%	---
23	600600	青岛啤酒	1.68%	9.90	720.42	1.91%	---
24	601128	常熟银行	1.53%	86.44	654.35	1.73%	---
25	600048	保利发展	1.30%	63.62	557.31	1.48%	---
26	600236	桂冠电力	1.22%	68.20	523.09	1.38%	---
27	603099	长白山	1.14%	21.88	487.05	1.29%	---
28	001286	陕西能源	1.12%	41.64	480.11	1.27%	---
29	000858	五粮液	0.96%	3.21	411.01	1.09%	---
30	688036	传音控股	0.95%	5.32	406.86	1.08%	---
31	601988	中国银行	0.94%	87.36	403.60	1.07%	---
32	000726	鲁泰A	0.89%	57.52	380.77	1.01%	---
33	000915	华特达因	0.54%	7.66	231.03	0.61%	---
34	600223	福瑞达	0.27%	16.28	115.10	0.30%	---
35	688076	ST诺泰	0.22%	1.20	93.62	0.25%	---
36	688692	达梦数据	0.08%	0.15	32.92	0.09%	---
37	301589	诺瓦星云	0.04%	0.09	16.68	0.04%	---
38	000888	峨眉山A	0.02%	0.88	9.58	0.03%	---
39	603285	键邦股份	0.01%	0.13	2.40	0.01%	---
40	603381	永臻股份	0.01%	0.17	4.77	0.01%	---
41	603350	安乃达	0.01%	0.11	2.16	0.01%	---
42	601033	永兴股份	0.00%	0.06	0.91	0.00%	---
43	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
44	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
45	603341	龙旗科技	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
46	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
47	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
48	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
49	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
50	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
51	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.37	0.00%	---
52	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
53	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
54	688709	成都华微	0.00%	0.07	1.34	0.00%	---
55	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
56	688584	上海合晶	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
57	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
58	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
59	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
60	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
61	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
62	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
63	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
64	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
65	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
66	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
67	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
68	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
69	301578	辰奕智能	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.68%	2.61	4444.57	0.00%	-0.20 (-7.66%)
2	000333	美的集团	6.57%	46.99	3017.70	0.01%	16.32 (34.73%)
3	601985	中国核电	5.19%	259.43	2384.16	0.01%	25.14 (9.69%)
4	600809	山西汾酒	4.41%	8.26	2024.36	0.01%	-6.66 (-80.63%)
5	600276	恒瑞医药	4.05%	40.42	1858.20	0.01%	-27.34 (-67.64%)
6	600062	华润双鹤	3.57%	79.34	1639.96	0.08%	0.00 (0.00%)
7	600030	中信证券	3.54%	84.55	1623.29	0.01%	-30.73 (-36.35%)
8	601138	工业富联	3.51%	70.69	1609.65	0.00%	新增
9	003816	中国广核	3.19%	362.85	1465.91	0.01%	新增
10	600398	海澜之家	2.96%	150.77	1356.94	0.03%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.68%	2.61	4444.57	0.00%	-0.20 (-7.66%)
2	000333	美的集团	6.57%	46.99	3017.70	0.01%	16.32 (34.73%)
3	601985	中国核电	5.19%	259.43	2384.16	0.01%	25.14 (9.69%)
4	600809	山西汾酒	4.41%	8.26	2024.36	0.01%	-6.66 (-80.63%)
5	600276	恒瑞医药	4.05%	40.42	1858.20	0.01%	-27.34 (-67.64%)
6	600062	华润双鹤	3.57%	79.34	1639.96	0.08%	0.00 (0.00%)
7	600030	中信证券	3.54%	84.55	1623.29	0.01%	-30.73 (-36.35%)
8	601138	工业富联	3.51%	70.69	1609.65	0.00%	新增
9	003816	中国广核	3.19%	362.85	1465.91	0.01%	新增
10	600398	海澜之家	2.96%	150.77	1356.94	0.03%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.85%	2.81	4850.06	11.22%	-0.12 (-4.27%)
2	000568	泸州老窖	8.15%	22.38	4016.16	9.29%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	8.05%	28.27	3966.56	9.17%	3.62 (12.81%)
4	600809	山西汾酒	6.99%	14.92	3442.49	7.96%	新增
5	600276	恒瑞医药	6.22%	67.76	3064.88	7.09%	新增
6	600030	中信证券	4.77%	115.28	2348.25	5.43%	27.63 (23.97%)
7	300750	宁德时代	4.04%	12.20	1991.31	4.60%	-13.11 (-107.47%)
8	601985	中国核电	3.57%	234.29	1757.17	4.06%	新增
9	000333	美的集团	3.40%	30.67	1675.50	3.87%	新增
10	600845	宝信软件	3.34%	33.77	1647.73	3.81%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.85%	2.81	4850.06	11.22%	-0.12 (-4.27%)
2	000568	泸州老窖	8.15%	22.38	4016.16	9.29%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	8.05%	28.27	3966.56	9.17%	3.62 (12.81%)
4	600809	山西汾酒	6.99%	14.92	3442.49	7.96%	新增
5	600276	恒瑞医药	6.22%	67.76	3064.88	7.09%	新增
6	600030	中信证券	4.77%	115.28	2348.25	5.43%	27.63 (23.97%)
7	300750	宁德时代	4.04%	12.20	1991.31	4.60%	-13.11 (-107.47%)
8	601985	中国核电	3.57%	234.29	1757.17	4.06%	新增
9	000333	美的集团	3.40%	30.67	1675.50	3.87%	新增
10	600845	宝信软件	3.34%	33.77	1647.73	3.81%	新增
11	601881	中国银河	3.09%	126.38	1522.88	3.52%	---
12	600062	华润双鹤	3.00%	79.34	1475.72	3.41%	---
13	601688	华泰证券	2.95%	104.28	1454.71	3.36%	---
14	600085	同仁堂	2.17%	19.93	1070.24	2.47%	---
15	000596	古井贡酒	2.08%	4.41	1026.65	2.37%	---
16	000729	燕京啤酒	1.99%	113.35	978.21	2.26%	---
17	601328	交通银行	1.97%	169.05	970.35	2.24%	---
18	600559	老白干酒	1.64%	35.83	807.97	1.87%	---
19	600754	锦江酒店	1.56%	25.64	766.64	1.77%	---
20	601988	中国银行	1.52%	187.96	749.96	1.73%	---
21	603871	嘉友国际	1.19%	36.88	584.84	1.35%	---
22	002422	科伦药业	1.18%	19.99	580.71	1.34%	---
23	600887	伊利股份	1.15%	21.15	565.76	1.31%	---
24	603136	天目湖	0.98%	26.38	484.57	1.12%	---
25	600258	首旅酒店	0.90%	28.26	441.42	1.02%	---
26	000166	申万宏源	0.55%	61.19	271.68	0.63%	---
27	300633	开立医疗	0.40%	4.20	198.66	0.46%	---
28	688347	华虹宏力	0.20%	2.36	99.77	0.23%	---
29	688652	京仪装备	0.05%	0.42	24.71	0.06%	---
30	600050	中国联通	0.05%	5.43	23.78	0.05%	---
31	601096	宏盛华源	0.04%	3.71	20.18	0.05%	---
32	688702	盛科通信	0.04%	0.39	19.64	0.05%	---
33	301558	三态股份	0.04%	1.46	21.50	0.05%	---
34	301516	中远通	0.03%	0.60	12.45	0.03%	---
35	688719	爱科赛博	0.03%	0.19	12.37	0.03%	---
36	301508	中机认检	0.03%	0.42	14.08	0.03%	---
37	301559	中集环科	0.03%	0.69	12.99	0.03%	---
38	688653	康希通信	0.03%	0.65	12.71	0.03%	---
39	301578	辰奕智能	0.02%	0.12	8.97	0.02%	---
40	601083	锦江航运	0.02%	0.84	10.42	0.02%	---
41	301568	思泰克	0.02%	0.25	10.96	0.03%	---
42	301413	安培龙	0.02%	0.16	11.85	0.03%	---
43	688720	艾森股份	0.02%	0.16	9.73	0.02%	---
44	301489	思泉新材	0.02%	0.13	9.51	0.02%	---
45	301459	丰茂股份	0.02%	0.21	9.51	0.02%	---
46	301517	陕西华达	0.02%	0.18	10.07	0.02%	---
47	688657	浩辰软件	0.02%	0.10	8.27	0.02%	---
48	688648	中邮科技	0.02%	0.30	7.82	0.02%	---
49	601628	中国人寿	0.02%	0.27	7.65	0.02%	---
50	603231	索宝蛋白	0.01%	0.16	3.75	0.01%	---
51	603373	安邦护卫	0.01%	0.09	3.70	0.01%	---
52	688472	阿特斯	0.01%	0.27	3.40	0.01%	---
53	688548	广钢气体	0.01%	0.24	3.04	0.01%	---
54	688507	索辰科技	0.01%	0.02	2.94	0.01%	---
55	001287	中电港	0.01%	0.14	2.89	0.01%	---
56	688563	航材股份	0.01%	0.05	2.84	0.01%	---
57	301325	曼恩斯特	0.01%	0.04	2.82	0.01%	---
58	688582	芯动联科	0.01%	0.06	2.51	0.01%	---
59	688469	芯联集成	0.01%	0.79	3.95	0.01%	---
60	001358	兴欣新材	0.01%	0.09	4.13	0.01%	---
61	001239	永达股份	0.01%	0.19	4.42	0.01%	---
62	688443	智翔金泰	0.01%	0.12	4.71	0.01%	---
63	688361	中科飞测	0.01%	0.07	5.32	0.01%	---
64	001326	联域股份	0.01%	0.10	5.37	0.01%	---
65	603193	润本股份	0.01%	0.30	5.45	0.01%	---
66	001306	夏厦精密	0.01%	0.06	5.62	0.01%	---
67	603107	上海汽配	0.01%	0.29	6.64	0.02%	---
68	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.01%	---
69	688570	天玛智控	0.00%	0.08	2.29	0.01%	---
70	301307	美利信	0.00%	0.07	2.38	0.01%	---
71	688576	西山科技	0.00%	0.02	2.31	0.01%	---
72	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
73	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
74	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.31	0.00%	---
75	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
76	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
77	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
78	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
79	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.48	0.00%	---
80	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
81	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
82	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
83	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.71	0.00%	---
84	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
85	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
86	301170	锡南科技	0.00%	0.03	0.76	0.00%	---
87	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
88	301232	飞沃科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
89	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
90	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
91	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
92	301355	南王科技	0.00%	0.06	0.85	0.00%	---
93	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.87	0.00%	---
94	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.87	0.00%	---
95	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.89	0.00%	---
96	301519	舜禹股份	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
97	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
98	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
99	301386	未来电器	0.00%	0.04	0.96	0.00%	---
100	301395	仁信新材	0.00%	0.05	0.97	0.00%	---
101	301202	朗威股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
102	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.00	0.00%	---
103	301376	致欧科技	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
104	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
105	301372	科净源	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
106	301329	信音电子	0.00%	0.05	1.02	0.00%	---
107	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
108	301499	维科精密	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
109	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
110	301399	英特科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
111	301550	斯菱智驱	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
112	301281	科源制药	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
113	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
114	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	1.18	0.00%	---
115	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.20	0.00%	---
116	301141	中科磁业	0.00%	0.03	1.22	0.00%	---
117	301456	盘古智能	0.00%	0.04	1.24	0.00%	---
118	688623	双元科技	0.00%	0.02	1.26	0.00%	---
119	301210	金杨精密	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
120	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
121	301305	朗坤科技	0.00%	0.08	1.36	0.00%	---
122	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.41	0.00%	---
123	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.44	0.00%	---
124	301382	蜂助手	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
125	301371	敷尔佳	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
126	688535	华海诚科	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
127	688334	西高院	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
128	301525	儒竞科技	0.00%	0.02	1.69	0.00%	---
129	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.74	0.00%	---
130	301468	博盈特焊	0.00%	0.06	1.81	0.00%	---
131	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
132	603296	华勤技术	0.00%	0.02	1.84	0.00%	---
133	688627	精智达	0.00%	0.02	1.95	0.00%	---
134	301421	波长光电	0.00%	0.03	1.97	0.00%	---
135	301511	德福科技	0.00%	0.09	2.01	0.00%	---
136	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.08	0.00%	---
137	601061	中信金属	0.00%	0.28	2.15	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.88%	2.93	5269.75	0.00%	1.61 (54.95%)
2	300750	宁德时代	7.68%	25.31	5137.88	0.01%	0.00 (0.00%)
3	000568	泸州老窖	7.25%	22.38	4849.52	0.02%	8.96 (40.03%)
4	000858	五粮液	5.76%	24.65	3847.86	0.01%	10.38 (42.11%)
5	603871	嘉友国际	4.24%	158.24	2837.27	0.23%	0.00 (0.00%)
6	601601	中国太保	3.71%	86.72	2479.32	0.01%	0.00 (0.00%)
7	601319	中国人保	3.29%	372.87	2199.93	0.01%	0.00 (0.00%)
8	601628	中国人寿	3.22%	59.44	2155.29	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601688	华泰证券	2.88%	121.67	1923.60	0.02%	新增
10	600030	中信证券	2.84%	87.65	1898.50	0.01%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.88%	2.93	5269.75	0.00%	1.61 (54.95%)
2	300750	宁德时代	7.68%	25.31	5137.88	0.01%	0.00 (0.00%)
3	000568	泸州老窖	7.25%	22.38	4849.52	0.02%	8.96 (40.03%)
4	000858	五粮液	5.76%	24.65	3847.86	0.01%	10.38 (42.11%)
5	603871	嘉友国际	4.24%	158.24	2837.27	0.23%	0.00 (0.00%)
6	601601	中国太保	3.71%	86.72	2479.32	0.01%	0.00 (0.00%)
7	601319	中国人保	3.29%	372.87	2199.93	0.01%	0.00 (0.00%)
8	601628	中国人寿	3.22%	59.44	2155.29	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601688	华泰证券	2.88%	121.67	1923.60	0.02%	新增
10	600030	中信证券	2.84%	87.65	1898.50	0.01%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.96%	25.31	5789.76	9.53%	7.39 (29.19%)
2	600754	锦江酒店	7.45%	127.94	5417.18	8.91%	0.00 (0.00%)
3	600258	首旅酒店	6.48%	248.76	4713.92	7.76%	-37.41 (-15.04%)
4	600004	白云机场	5.66%	287.33	4120.31	6.78%	-166.23 (-57.85%)
5	000729	燕京啤酒	4.49%	261.97	3266.77	5.37%	新增
6	000568	泸州老窖	3.87%	13.42	2813.29	4.63%	新增
7	603871	嘉友国际	3.42%	158.24	2485.97	4.09%	45.21 (28.57%)
8	000858	五粮液	3.21%	14.27	2334.14	3.84%	新增
9	601601	中国太保	3.10%	86.72	2252.99	3.71%	新增
10	600519	贵州茅台	3.07%	1.32	2232.12	3.67%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.96%	25.31	5789.76	9.53%	7.39 (29.19%)
2	600754	锦江酒店	7.45%	127.94	5417.18	8.91%	0.00 (0.00%)
3	600258	首旅酒店	6.48%	248.76	4713.92	7.76%	-37.41 (-15.04%)
4	600004	白云机场	5.66%	287.33	4120.31	6.78%	-166.23 (-57.85%)
5	000729	燕京啤酒	4.49%	261.97	3266.77	5.37%	新增
6	000568	泸州老窖	3.87%	13.42	2813.29	4.63%	新增
7	603871	嘉友国际	3.42%	158.24	2485.97	4.09%	45.21 (28.57%)
8	000858	五粮液	3.21%	14.27	2334.14	3.84%	新增
9	601601	中国太保	3.10%	86.72	2252.99	3.71%	新增
10	600519	贵州茅台	3.07%	1.32	2232.12	3.67%	新增
11	601319	中国人保	2.99%	372.87	2177.56	3.58%	---
12	601628	中国人寿	2.86%	59.44	2078.02	3.42%	---
13	603345	安井食品	2.86%	14.16	2078.69	3.42%	---
14	000333	美的集团	2.40%	29.67	1748.16	2.88%	---
15	600845	宝信软件	2.36%	33.77	1715.60	2.82%	---
16	000860	顺鑫农业	2.15%	46.47	1565.57	2.58%	---
17	600559	老白干酒	1.91%	56.82	1392.66	2.29%	---
18	603885	吉祥航空	1.63%	76.95	1187.32	1.95%	---
19	600085	同仁堂	1.58%	19.93	1147.17	1.89%	---
20	601333	广深铁路	1.51%	278.14	1101.43	1.81%	---
21	000596	古井贡酒	1.50%	4.41	1090.95	1.79%	---
22	603136	天目湖	1.25%	35.27	909.93	1.50%	---
23	600919	江苏银行	1.08%	106.57	783.29	1.29%	---
24	601111	中国国航	1.08%	94.97	782.55	1.29%	---
25	601577	长沙银行	1.02%	95.67	742.40	1.22%	---
26	002839	张家港行	1.01%	174.33	737.42	1.21%	---
27	601988	中国银行	1.01%	187.96	734.92	1.21%	---
28	601825	沪农商行	1.00%	132.91	724.36	1.19%	---
29	601318	中国平安	0.97%	15.24	707.14	1.16%	---
30	601888	中国中免	0.93%	6.11	675.34	1.11%	---
31	000063	中兴通讯	0.65%	10.31	469.52	0.77%	---
32	603199	九华旅游	0.47%	9.84	339.97	0.56%	---
33	688361	中科飞测	0.08%	0.71	57.97	0.10%	---
34	688472	阿特斯	0.07%	2.69	49.07	0.08%	---
35	301325	曼恩斯特	0.06%	0.36	41.39	0.07%	---
36	688443	智翔金泰	0.05%	1.18	36.26	0.06%	---
37	688582	芯动联科	0.04%	0.65	29.94	0.05%	---
38	688570	天玛智控	0.03%	0.84	22.30	0.04%	---
39	688620	安凯微	0.02%	1.02	13.52	0.02%	---
40	301210	金杨精密	0.02%	0.28	14.32	0.02%	---
41	688334	西高院	0.02%	0.89	15.79	0.03%	---
42	688623	双元科技	0.02%	0.18	16.23	0.03%	---
43	301395	仁信新材	0.02%	0.52	13.86	0.02%	---
44	688469	芯联集成	0.01%	0.79	4.26	0.01%	---
45	301488	豪恩汽电	0.01%	0.26	10.41	0.02%	---
46	688631	莱斯信息	0.01%	0.34	10.84	0.02%	---
47	301232	飞沃科技	0.01%	0.16	9.93	0.02%	---
48	301376	致欧科技	0.01%	0.42	9.89	0.02%	---
49	688429	时创能源	0.01%	0.35	9.88	0.02%	---
50	301170	锡南科技	0.01%	0.25	9.23	0.02%	---
51	301202	朗威股份	0.01%	0.31	7.90	0.01%	---
52	688603	天承科技	0.01%	0.14	7.65	0.01%	---
53	301358	湖南裕能	0.01%	0.17	7.47	0.01%	---
54	301261	恒工精密	0.01%	0.20	7.28	0.01%	---
55	301355	南王科技	0.01%	0.56	9.95	0.02%	---
56	301386	未来电器	0.00%	0.04	0.90	0.00%	---
57	001287	中电港	0.00%	0.14	2.91	0.00%	---
58	688576	西山科技	0.00%	0.02	2.89	0.00%	---
59	688507	索辰科技	0.00%	0.02	2.63	0.00%	---
60	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
61	301303	真兰仪表	0.00%	0.11	2.36	0.00%	---
62	301368	丰立智能	0.00%	0.03	2.33	0.00%	---
63	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.00%	---
64	301307	美利信	0.00%	0.07	2.19	0.00%	---
65	601061	中信金属	0.00%	0.28	2.12	0.00%	---
66	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.00%	---
67	301439	泓淋电力	0.00%	0.09	1.60	0.00%	---
68	301399	英特科技	0.00%	0.03	1.51	0.00%	---
69	301280	珠城科技	0.00%	0.04	1.50	0.00%	---
70	301305	朗坤科技	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
71	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.38	0.00%	---
72	301382	蜂助手	0.00%	0.04	1.34	0.00%	---
73	301345	涛涛车业	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
74	301141	中科磁业	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
75	301290	东星医疗	0.00%	0.03	1.06	0.00%	---
76	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.04	0.00%	---
77	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
78	301398	星源卓镁	0.00%	0.03	0.96	0.00%	---
79	301265	华新科技	0.00%	0.08	0.95	0.00%	---
80	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
81	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
82	301281	科源制药	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
83	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
84	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.00%	---
85	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
86	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
87	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
88	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
89	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
90	001282	三联锻造	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
91	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
92	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
93	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
94	600029	南方航空	0.00%	0.01	0.06	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600754	锦江酒店	8.67%	127.94	8049.00	0.14%	-128.56 (-100.48%)
2	601111	中国国航	8.07%	700.32	7493.42	0.07%	-374.95 (-53.54%)
3	300750	宁德时代	7.84%	17.92	7276.42	0.01%	-6.89 (-38.45%)
4	600004	白云机场	7.64%	453.56	7089.09	0.19%	-174.17 (-38.40%)
5	600258	首旅酒店	7.20%	286.17	6679.11	0.27%	-125.25 (-43.77%)
6	601888	中国中免	6.84%	34.64	6348.09	0.02%	-29.20 (-84.29%)
7	600009	上海机场	6.17%	102.68	5722.22	0.05%	-67.49 (-65.73%)
8	600029	南方航空	5.03%	593.24	4668.80	0.06%	-151.62 (-25.56%)
9	300569	天能重工	4.40%	470.05	4080.00	0.68%	-140.97 (-29.99%)
10	603871	嘉友国际	3.21%	113.03	2980.59	0.23%	-38.49 (-34.05%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600754	锦江酒店	8.67%	127.94	8049.00	0.14%	-128.56 (-100.48%)
2	601111	中国国航	8.07%	700.32	7493.42	0.07%	-374.95 (-53.54%)
3	300750	宁德时代	7.84%	17.92	7276.42	0.01%	-6.89 (-38.45%)
4	600004	白云机场	7.64%	453.56	7089.09	0.19%	-174.17 (-38.40%)
5	600258	首旅酒店	7.20%	286.17	6679.11	0.27%	-125.25 (-43.77%)
6	601888	中国中免	6.84%	34.64	6348.09	0.02%	-29.20 (-84.29%)
7	600009	上海机场	6.17%	102.68	5722.22	0.05%	-67.49 (-65.73%)
8	600029	南方航空	5.03%	593.24	4668.80	0.06%	-151.62 (-25.56%)
9	300569	天能重工	4.40%	470.05	4080.00	0.68%	-140.97 (-29.99%)
10	603871	嘉友国际	3.21%	113.03	2980.59	0.23%	-38.49 (-34.05%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600754	锦江酒店	9.71%	256.50	14967.05	11.32%	-28.49 (-11.11%)
2	601888	中国中免	8.95%	63.84	13792.13	10.43%	-19.61 (-30.72%)
3	601111	中国国航	7.39%	1075.27	11397.86	8.62%	-77.23 (-7.18%)
4	600258	首旅酒店	6.62%	411.42	10203.11	7.72%	-72.60 (-17.65%)
5	600009	上海机场	6.37%	170.17	9820.37	7.43%	-69.95 (-41.11%)
6	300750	宁德时代	6.33%	24.81	9760.75	7.38%	-2.15 (-8.67%)
7	600004	白云机场	6.11%	627.73	9422.17	7.13%	-69.74 (-11.11%)
8	600029	南方航空	3.67%	744.86	5660.94	4.28%	-323.04 (-43.37%)
9	300569	天能重工	3.19%	611.02	4918.68	3.72%	新增
10	600131	国网信通	2.61%	269.17	4026.84	3.05%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600754	锦江酒店	9.71%	256.50	14967.05	11.32%	-28.49 (-11.11%)
2	601888	中国中免	8.95%	63.84	13792.13	10.43%	-19.61 (-30.72%)
3	601111	中国国航	7.39%	1075.27	11397.86	8.62%	-77.23 (-7.18%)
4	600258	首旅酒店	6.62%	411.42	10203.11	7.72%	-72.60 (-17.65%)
5	600009	上海机场	6.37%	170.17	9820.37	7.43%	-69.95 (-41.11%)
6	300750	宁德时代	6.33%	24.81	9760.75	7.38%	-2.15 (-8.67%)
7	600004	白云机场	6.11%	627.73	9422.17	7.13%	-69.74 (-11.11%)
8	600029	南方航空	3.67%	744.86	5660.94	4.28%	-323.04 (-43.37%)
9	300569	天能重工	3.19%	611.02	4918.68	3.72%	新增
10	600131	国网信通	2.61%	269.17	4026.84	3.05%	新增
11	603871	嘉友国际	2.22%	151.52	3424.34	2.59%	---
12	002063	远光软件	2.01%	409.11	3105.14	2.35%	---
13	600845	宝信软件	1.59%	54.74	2452.24	1.85%	---
14	603345	安井食品	1.56%	14.85	2403.92	1.82%	---
15	000858	五粮液	1.50%	12.78	2309.22	1.75%	---
16	600519	贵州茅台	1.48%	1.32	2279.64	1.72%	---
17	000729	燕京啤酒	1.39%	201.10	2135.68	1.62%	---
18	600973	宝胜股份	1.36%	439.89	2098.28	1.59%	---
19	000596	古井贡酒	1.36%	7.83	2089.83	1.58%	---
20	600809	山西汾酒	1.30%	7.02	2000.63	1.51%	---
21	603885	吉祥航空	1.21%	115.15	1863.10	1.41%	---
22	600536	中国软件	1.19%	31.42	1832.89	1.39%	---
23	000069	华侨城A	1.01%	293.42	1563.93	1.18%	---
24	600559	老白干酒	1.01%	56.82	1564.25	1.18%	---
25	603136	天目湖	1.00%	56.55	1535.29	1.16%	---
26	600487	亨通光电	0.92%	93.82	1412.93	1.07%	---
27	301269	华大九天	0.79%	13.47	1212.71	0.92%	---
28	600085	同仁堂	0.64%	22.14	989.22	0.75%	---
29	601628	中国人寿	0.61%	25.37	941.73	0.71%	---
30	601179	中国西电	0.60%	201.37	928.31	0.70%	---
31	688409	富创精密	0.04%	0.63	60.58	0.05%	---
32	688143	长盈通	0.01%	0.19	9.03	0.01%	---
33	301368	丰立智能	0.00%	0.03	0.62	0.00%	---
34	301290	东星医疗	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
35	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
36	301361	众智科技	0.00%	0.05	1.08	0.00%	---
37	301265	华新科技	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---
38	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
39	301398	星源卓镁	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
40	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---
41	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.00%	---
42	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
43	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
44	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
45	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.63	0.00%	---
46	001301	尚太科技	0.00%	0.11	6.28	0.00%	---
47	301327	华宝新能	0.00%	0.02	4.28	0.00%	---
48	301356	天振股份	0.00%	0.06	2.66	0.00%	---
49	301152	天力锂能	0.00%	0.04	2.02	0.00%	---
50	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.00%	---
51	301115	联检科技	0.00%	0.07	1.65	0.00%	---
52	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.55	0.00%	---
53	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.47	0.00%	---
54	301339	通行宝	0.00%	0.09	1.42	0.00%	---
55	301377	鼎泰高科	0.00%	0.08	1.36	0.00%	---
56	301280	珠城科技	0.00%	0.03	1.25	0.00%	---
57	001256	炜冈科技	0.00%	0.05	1.24	0.00%	---
58	301366	一博科技	0.00%	0.03	1.21	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	7.68%	83.45	16544.68	0.04%	---
2	600754	锦江酒店	7.63%	284.99	16429.94	0.31%	---
3	600009	上海机场	6.44%	240.12	13873.99	0.22%	---
4	601111	中国国航	5.60%	1152.50	12066.67	0.12%	---
5	300750	宁德时代	5.02%	26.96	10807.99	0.01%	---
6	002714	牧原股份	4.96%	196.18	10695.95	0.05%	---
7	600258	首旅酒店	4.81%	484.02	10353.10	0.45%	---
8	600004	白云机场	4.62%	697.47	9945.87	0.29%	---
9	600519	贵州茅台	3.77%	4.34	8126.65	0.00%	---
10	600029	南方航空	3.29%	1067.90	7090.88	0.10%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	7.68%	83.45	16544.68	0.04%	---
2	600754	锦江酒店	7.63%	284.99	16429.94	0.31%	---
3	600009	上海机场	6.44%	240.12	13873.99	0.22%	---
4	601111	中国国航	5.60%	1152.50	12066.67	0.12%	---
5	300750	宁德时代	5.02%	26.96	10807.99	0.01%	---
6	002714	牧原股份	4.96%	196.18	10695.95	0.05%	---
7	600258	首旅酒店	4.81%	484.02	10353.10	0.45%	---
8	600004	白云机场	4.62%	697.47	9945.87	0.29%	---
9	600519	贵州茅台	3.77%	4.34	8126.65	0.00%	---
10	600029	南方航空	3.29%	1067.90	7090.88	0.10%	---

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