华安核心优选混合C
(016293)公募混合型
2.6054
1.29%+0.0332
单位净值 [2026-04-22]
2.6054
累计净值 [2026-04-22]
2.6390
1.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.19%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：7.28%
- 最近一年：49.59%
- 最近两年：46.21%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：-1.51%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：陆秋渊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.43 | 4.41 | 4.13 | 93.09% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.86% | 6.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.21 | 4.19 | 3.86 | 91.68% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 7.78% | 7.75% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 4.52 | 4.49 | 4.22 | 93.46% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.50% | 6.47% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 4.67 | 4.64 | 4.23 | 90.34% | 90.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 8.68% | 8.61% | 0.05 | 0.98% | 0.98% |
| 2023-12-31 | 5.01 | 4.99 | 4.72 | 94.18% | 94.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.26% | 5.24% | 0.03 | 0.56% | 0.56% |
| 2023-06-30 | 6.24 | 6.21 | 5.83 | 93.35% | 93.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 6.58% | 6.55% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 6.98 | 6.94 | 6.58 | 94.21% | 94.24% | 0.01 | 0.16% | 0.15% | 0.39 | 5.55% | 5.52% | 0.01 | 0.08% | 0.09% |