华安核心优选混合C

(016293)权益主动型公募混合型
+添加自选
2.7468 -0.32%-0.0089
单位净值 [2026-07-23]
2.7468
累计净值 [2026-07-23]
2.7615 +0.21%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-6.43%
  • 最近一季：6.10%
  • 最近半年：6.13%
  • 今年以来：13.10%
  • 最近一年：42.41%
  • 最近两年：56.42%
  • 最近三年：31.73%
  • 成立以来：3.83%
  • 成立日期：2022-08-11
    最新份额：0.00亿
    最新规模：3.70亿元
    管理公司：华安基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 72%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：陆秋渊★☆☆☆☆ 1星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-232.74682.7468-0.32%
2026-07-222.75572.7557-1.21%
2026-07-212.78952.7895+6.02%
2026-07-202.63112.6311+0.05%
2026-07-172.62992.6299-4.74%
2026-07-162.76072.7607-2.87%
2026-07-152.84222.8422-1.78%
2026-07-142.89382.8938+2.61%
2026-07-132.82022.8202-3.11%
2026-07-102.91072.9107-3.28%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：华安核心优选混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约26.23%，四季平均换手约73.97%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(6.16%)、资源/有色(3.5%)、AI算力/光模块(2.1%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比2.09%→Q4 2.1%）。四季度新进Top10：中信证券、中国平安、华虹宏力、紫金矿业、荣昌生物。2025 年调仓：新进 18 笔（6 盈 / 12 亏）；退出 18 笔（规避 14 / 错失 4）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安核心优选混合C-0.50%-6.43%6.10%6.13%42.41%13.10%
同类型排名4106/100865078/100861231/100861793/100861621/100861895/10086
四分位排名
良好
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陆秋渊 上任时间：2022-08-11

陆秋渊女士:复旦大学硕士,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2018年10月担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 8.4%（样本1999）
雷达分位：盈利 6·弱　波动 52·大　风险 12·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 陆秋渊（016293）担任 华安核心优选混合C 基金经理期间（2022-08-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 26.6038%，持股集中度 均值约 0.0073，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.4143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 68.02%；金融业 9.85%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.35%。
• 2025-03-31：制造业 69.62%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.21%；金融业 8.12%。
• 2025-06-30：制造业 61.8%；金融业 16.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.02%。
• 2025-09-30：制造业 65.39%；信息传输、软件和信息技术服务业 10.47%；金融业 8.16%。
• 2025-12-31：制造业 62.67%；金融业 13.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.07%。
• 2026-03-31：制造业 69.76%；金融业 9.06%；采矿业 4.69%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（70.1%） 变为 制造业（69.76%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 水晶光电（002273）占净值 3.52%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 3.37%，较上季 减仓。
• 恒立液压（601100）占净值 2.92%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 2.86%，较上季 减仓。
• 中国太保（601601）占净值 2.83%，较上季 新进。
• 中信证券（600030）占净值 2.54%，较上季 加仓。
• 海光信息（688041）占净值 2.26%，较上季 减仓。
• 三环集团（300408）占净值 2.24%，较上季 仓位不变。
• 贵州茅台（600519）占净值 2.12%，较上季 新进。
• 新诺威（300765）占净值 2.04%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 26.7%，持股集中度 为 0.0074。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、88.9%、88.9%、82.4%、82.4%、57.1%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：4、8、8、7、7、4、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 水晶光电（002273）减仓，占净值 3.52%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 3.37%（2026-03-31）。
• 恒立液压（601100）减仓，占净值 2.92%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 2.86%（2026-03-31）。
• 中国太保（601601）新进，占净值 2.83%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0073，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-08-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 12.06%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。