新华利率债债券E

(016295)公募债券型
+添加自选
1.4032 0.07%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
2.0171
累计净值 [2026-04-22]
1.4042 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：1.21%
  • 最近两年：96.41%
  • 最近三年：101.45%
  • 成立以来：100.59%
  • 成立日期：2022-08-03
  • 基金经理：李洁,王滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据