新华利率债债券E

(016295)公募债券型
+添加自选
1.4109 -0.04%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
2.0248
累计净值 [2026-06-05]
1.4103 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：1.79%
  • 今年以来：1.76%
  • 最近一年：1.85%
  • 最近两年：97.22%
  • 最近三年：101.44%
  • 成立以来：101.70%
  • 成立日期：2022-08-03
  • 基金经理：李洁,王滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.062025-11-10
20.062025-09-25
30.062025-08-28
40.082025-06-25
50.082025-05-28
60.092025-03-19
70.192024-12-20