英大通佑一年定开债
(016296)公募混合型
1.0408
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.0508
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.11%
- 成立日期：2022-08-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：75.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0408 | 1.0508 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0408 | 1.0508 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0407 | 1.0507 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0405 | 1.0505 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0401 | 1.0501 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0399 | 1.0499 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0400 | 1.0500 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0395 | 1.0495 | 0.04% |
| 2024-05-21 | 1.0391 | 1.0491 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0393 | 1.0493 | 0.01% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大通佑一年定开债 | 0.13% | 0.31% | 0.91% | 2.73% | 3.59% | 1.87% |
| 同类型排名 | 425/8695 | 4682/8695 | 7085/8695 | 2264/8695 | 915/8695 | 3480/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 65.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 65.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-14 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公司华夏e家为销售平台的公告 |
| 2024-04-22 | 英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年年报提示性公告 |
| 2024-03-30 | 英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-29 | 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明（2023年12月） |
| 2023-12-19 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢为销售平台的公告 |
| 2023-11-28 | 英大基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-05 | 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加山西证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-08-30 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-15 | 关于英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-08-14 | 英大基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 英大基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |