英大通佑一年定开债
(016296)公募债券型
1.0472
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0872
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：8.80%
- 成立日期：2022-08-17
- 基金经理：吕一楠 韩坪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 66.06 | 66.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.43 | 96.00% | 96.00% | 0.04 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 86.25 | 78.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.24 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 77.08 | 68.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.08 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 75.31 | 66.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.00 | 99.54% | 99.59% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 97.35 | 81.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.32 | 85.26% | 87.65% | 12.02 | 14.74% | 12.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 80.24 | 80.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.65 | 54.38% | 54.40% | 12.16 | 15.16% | 15.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |