英大通佑一年定开债
(016296)公募债券型
1.0507
0.19%+0.0021
单位净值 [2026-04-17]
1.1007
累计净值 [2026-04-17]
1.0527
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：10.21%
- 成立日期：2022-08-17
- 基金经理：韩坪,吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.01 | 2023-07-21 |