英大通佑一年定开债

(016296)公募债券型
+添加自选
1.0458 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0958
累计净值 [2026-03-06]
1.0457 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：-0.24%
  • 最近半年：-0.36%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：0.17%
  • 最近两年：1.18%
  • 最近三年：4.18%
  • 成立以来：4.58%
  • 成立日期：2022-08-17
  • 基金经理：韩坪,吕一楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：74.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：66.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-12-12
2 0.01 2023-07-21