英大通佑一年定开债

(016296)公募债券型
+添加自选
1.0554 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1054
累计净值 [2026-06-05]
1.0555 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.49%
  • 最近一年：1.36%
  • 最近两年：5.18%
  • 最近三年：8.92%
  • 成立以来：10.71%
  • 成立日期：2022-08-17
  • 基金经理：韩坪,吕一楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：63.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：66.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-12-11
20.032024-12-12
30.012023-07-21