英大通佑一年定开债
(016296)公募债券型
1.0538
-0.15%-0.0017
单位净值 [2026-06-12]
1.1038
累计净值 [2026-06-12]
1.0522
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：10.54%
- 成立日期：2022-08-17
- 基金经理：韩坪,吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.01 | 2023-07-21 |