中欧丰泰港股通混合C
(016298)公募混合型
1.6065
0.90%+0.0144
单位净值 [2025-09-22]
1.6065
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：29.37%
- 最近半年：37.59%
- 今年以来：54.86%
- 最近一年：58.18%
- 最近两年：48.82%
- 最近三年：60.67%
- 成立以来：60.67%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 857.19 | 2.15% | 84.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161.25 | 0.40% | 15.83% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2608.39 | 4.88% | 100.00% |