中欧丰泰港股通混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.98%	25.00	10683.75	0.00%	10.40 (41.60%)
2	01519	极兔速递-W	8.63%	1150.00	10269.50	0.15%	390.00 (33.91%)
3	00883	中国海洋石油	8.52%	410.00	10135.20	0.01%	230.00 (56.10%)
4	02419	德康农牧	7.95%	165.00	9462.75	1.07%	95.00 (57.58%)
5	01347	华虹半导体	7.78%	135.00	9255.60	0.10%	45.00 (33.33%)
6	02899	紫金矿业	7.65%	300.00	9102.00	0.05%	70.00 (23.33%)
7	02600	中国铝业	7.51%	900.00	8937.00	0.23%	282.00 (31.33%)
8	02400	心动公司	6.37%	142.00	7578.54	0.29%	79.00 (55.63%)
9	01898	中煤能源	5.09%	520.00	6058.00	0.13%	新增
10	03690	美团-W	4.92%	80.00	5859.20	0.01%	30.00 (37.50%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.98%	25.00	10683.75	0.00%	10.40 (41.60%)
2	01519	极兔速递-W	8.63%	1150.00	10269.50	0.15%	390.00 (33.91%)
3	00883	中国海洋石油	8.52%	410.00	10135.20	0.01%	230.00 (56.10%)
4	02419	德康农牧	7.95%	165.00	9462.75	1.07%	95.00 (57.58%)
5	01347	华虹半导体	7.78%	135.00	9255.60	0.10%	45.00 (33.33%)
6	02899	紫金矿业	7.65%	300.00	9102.00	0.05%	70.00 (23.33%)
7	02600	中国铝业	7.51%	900.00	8937.00	0.23%	282.00 (31.33%)
8	02400	心动公司	6.37%	142.00	7578.54	0.29%	79.00 (55.63%)
9	01898	中煤能源	5.09%	520.00	6058.00	0.13%	新增
10	03690	美团-W	4.92%	80.00	5859.20	0.01%	30.00 (37.50%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.42%	14.60	7899.04	10.04%	4.00 (27.40%)
2	02899	紫金矿业	8.84%	230.00	7408.30	9.42%	30.00 (13.04%)
3	01519	极兔速递-W	8.56%	760.00	7174.40	9.12%	240.00 (31.58%)
4	02600	中国铝业	8.10%	618.00	6791.82	8.63%	-15.60 (-2.52%)
5	01347	华虹宏力	7.21%	90.00	6039.90	7.68%	20.00 (22.22%)
6	03690	美团-W	5.57%	50.00	4665.00	5.93%	20.00 (40.00%)
7	02419	德康农牧	5.29%	70.00	4435.20	5.64%	30.00 (42.86%)
8	09926	康方生物	5.11%	42.00	4286.52	5.45%	7.00 (16.67%)
9	01415	高伟电子	4.60%	155.00	3857.95	4.90%	新增
10	02400	心动公司	4.40%	63.00	3689.91	4.69%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.42%	14.60	7899.04	10.04%	4.00 (27.40%)
2	02899	紫金矿业	8.84%	230.00	7408.30	9.42%	30.00 (13.04%)
3	01519	极兔速递-W	8.56%	760.00	7174.40	9.12%	240.00 (31.58%)
4	02600	中国铝业	8.10%	618.00	6791.82	8.63%	-15.60 (-2.52%)
5	01347	华虹宏力	7.21%	90.00	6039.90	7.68%	20.00 (22.22%)
6	03690	美团-W	5.57%	50.00	4665.00	5.93%	20.00 (40.00%)
7	02419	德康农牧	5.29%	70.00	4435.20	5.64%	30.00 (42.86%)
8	09926	康方生物	5.11%	42.00	4286.52	5.45%	7.00 (16.67%)
9	01415	高伟电子	4.60%	155.00	3857.95	4.90%	新增
10	02400	心动公司	4.40%	63.00	3689.91	4.69%	新增
11	09858	优然牧业	4.38%	800.00	3672.00	4.67%	---
12	00883	中国海洋石油	4.13%	180.00	3463.20	4.40%	---
13	01171	兖矿能源	3.11%	300.00	2607.00	3.31%	---
14	01888	建滔积层板	1.71%	120.00	1429.20	1.82%	---
15	02259	紫金黄金国际	1.57%	10.00	1318.70	1.68%	---
16	09606	映恩生物-B	1.22%	3.80	1023.49	1.30%	---
17	09885	药师帮	1.16%	200.00	970.00	1.23%	---
18	002984	森麒麟	1.01%	40.00	846.80	1.08%	---
19	01787	山东黄金	1.01%	27.00	843.75	1.07%	---
20	01818	招金矿业	0.99%	30.00	832.80	1.06%	---
21	600389	江山股份	0.91%	30.07	760.14	0.97%	---
22	02097	蜜雪集团	0.88%	2.00	740.28	0.94%	---
23	01908	建发国际集团	0.84%	50.00	707.00	0.90%	---
24	603871	嘉友国际	0.83%	50.01	697.60	0.89%	---
25	002475	立讯精密	0.81%	12.00	680.52	0.87%	---
26	300750	宁德时代	0.66%	1.50	550.89	0.70%	---
27	02533	黑芝麻智能	0.62%	30.00	522.30	0.66%	---
28	00975	MONGOL MINING	0.51%	45.00	428.40	0.54%	---
29	01729	汇聚科技	0.37%	20.00	307.20	0.39%	---
30	00981	中芯国际	0.01%	0.10	6.45	0.01%	---
31	09899	网易云音乐	0.00%	0.01	1.68	0.00%	---
32	01164	中广核矿业	0.00%	1.00	2.79	0.00%	---
33	02015	理想汽车-W	0.00%	0.01	0.59	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	10.60	6416.29	0.00%	2.40 (22.64%)
2	02899	紫金矿业	8.62%	200.00	5952.00	0.03%	20.00 (10.00%)
3	01347	华虹宏力	7.40%	70.00	5112.80	0.05%	新增
4	00883	中国海洋石油	7.30%	290.00	5040.20	0.01%	160.00 (55.17%)
5	02600	中国铝业	6.76%	633.60	4669.63	0.16%	272.80 (43.06%)
6	01519	极兔速递-W	6.73%	520.00	4643.60	0.07%	100.00 (19.23%)
7	09926	康方生物	6.53%	35.00	4511.85	0.04%	14.00 (40.00%)
8	09885	药师帮	4.76%	330.00	3290.10	0.48%	70.00 (21.21%)
9	03690	美团-W	4.15%	30.00	2862.30	0.01%	4.00 (13.33%)
10	02419	德康农牧	4.01%	40.00	2770.00	0.25%	4.00 (10.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	10.60	6416.29	0.00%	2.40 (22.64%)
2	02899	紫金矿业	8.62%	200.00	5952.00	0.03%	20.00 (10.00%)
3	01347	华虹宏力	7.40%	70.00	5112.80	0.05%	新增
4	00883	中国海洋石油	7.30%	290.00	5040.20	0.01%	160.00 (55.17%)
5	02600	中国铝业	6.76%	633.60	4669.63	0.16%	272.80 (43.06%)
6	01519	极兔速递-W	6.73%	520.00	4643.60	0.07%	100.00 (19.23%)
7	09926	康方生物	6.53%	35.00	4511.85	0.04%	14.00 (40.00%)
8	09885	药师帮	4.76%	330.00	3290.10	0.48%	70.00 (21.21%)
9	03690	美团-W	4.15%	30.00	2862.30	0.01%	4.00 (13.33%)
10	02419	德康农牧	4.01%	40.00	2770.00	0.25%	4.00 (10.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.43%	8.20	3761.42	10.12%	-2.50 (-30.49%)
2	02899	紫金矿业	8.25%	180.00	3290.40	8.85%	-120.00 (-66.67%)
3	03690	美团-W	7.45%	26.00	2971.02	7.99%	4.00 (15.38%)
4	00981	中芯国际	7.15%	70.00	2853.20	7.67%	20.00 (28.57%)
5	02419	德康农牧	6.55%	36.00	2611.80	7.02%	新增
6	01519	极兔速递-W	6.51%	420.00	2595.60	6.98%	新增
7	01177	中国生物制药	6.38%	530.00	2544.00	6.84%	-420.00 (-79.25%)
8	09885	药师帮	5.64%	260.00	2249.00	6.05%	新增
9	00883	中国海洋石油	5.27%	130.00	2100.80	5.65%	0.00 (0.00%)
10	09926	康方生物	4.42%	21.00	1760.85	4.74%	-12.10 (-57.62%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.43%	8.20	3761.42	10.12%	-2.50 (-30.49%)
2	02899	紫金矿业	8.25%	180.00	3290.40	8.85%	-120.00 (-66.67%)
3	03690	美团-W	7.45%	26.00	2971.02	7.99%	4.00 (15.38%)
4	00981	中芯国际	7.15%	70.00	2853.20	7.67%	20.00 (28.57%)
5	02419	德康农牧	6.55%	36.00	2611.80	7.02%	新增
6	01519	极兔速递-W	6.51%	420.00	2595.60	6.98%	新增
7	01177	中国生物制药	6.38%	530.00	2544.00	6.84%	-420.00 (-79.25%)
8	09885	药师帮	5.64%	260.00	2249.00	6.05%	新增
9	00883	中国海洋石油	5.27%	130.00	2100.80	5.65%	0.00 (0.00%)
10	09926	康方生物	4.42%	21.00	1760.85	4.74%	-12.10 (-57.62%)
11	02600	中国铝业	4.36%	360.80	1739.06	4.68%	---
12	02400	心动公司	3.31%	30.00	1320.00	3.55%	---
13	09988	阿里巴巴-W	3.01%	12.00	1201.56	3.23%	---
14	01308	海丰国际	2.88%	50.00	1147.00	3.08%	---
15	02510	德翔海运	2.87%	146.60	1144.95	3.08%	---
16	01208	五矿资源	2.63%	300.00	1047.00	2.82%	---
17	06990	科伦博泰生物	2.10%	2.80	835.49	2.25%	---
18	01164	中广核矿业	1.11%	200.00	444.00	1.19%	---
19	002484	江海股份	0.77%	15.00	307.37	0.83%	---
20	600389	江山股份	0.75%	16.00	297.60	0.80%	---
21	300750	宁德时代	0.63%	1.00	252.22	0.68%	---
22	01415	高伟电子	0.47%	7.60	188.86	0.51%	---
23	603871	嘉友国际	0.40%	15.00	161.25	0.43%	---
24	03933	联邦制药	0.34%	10.00	137.00	0.37%	---
25	01818	招金矿业	0.23%	5.00	93.00	0.25%	---
26	02507	西锐	0.20%	2.00	78.62	0.21%	---
27	06881	中国银河	0.12%	6.00	48.30	0.13%	---
28	09688	再鼎医药	0.01%	0.10	2.50	0.01%	---
29	09899	网易云音乐	0.01%	0.01	2.20	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.17%	10.70	4907.56	0.00%	-8.11 (-75.79%)
2	02899	紫金矿业	9.15%	300.00	4896.00	0.05%	-180.00 (-60.00%)
3	01177	中国生物制药	6.14%	950.00	3287.00	0.05%	-350.00 (-36.84%)
4	03690	美团-W	5.91%	22.00	3163.16	0.00%	-6.00 (-27.27%)
5	03899	中集安瑞科	5.69%	500.00	3045.00	0.25%	0.00 (0.00%)
6	06881	中国银河	4.40%	330.00	2356.20	0.09%	30.00 (9.09%)
7	09926	康方生物	4.35%	33.10	2327.59	0.04%	33.00 (99.70%)
8	02600	中国铝业	4.20%	500.00	2245.00	0.13%	130.00 (26.00%)
9	00883	中国海洋石油	4.15%	130.00	2221.70	0.00%	-50.00 (-38.46%)
10	00981	中芯国际	3.98%	50.00	2127.00	0.01%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.17%	10.70	4907.56	0.00%	-8.11 (-75.79%)
2	02899	紫金矿业	9.15%	300.00	4896.00	0.05%	-180.00 (-60.00%)
3	01177	中国生物制药	6.14%	950.00	3287.00	0.05%	-350.00 (-36.84%)
4	03690	美团-W	5.91%	22.00	3163.16	0.00%	-6.00 (-27.27%)
5	03899	中集安瑞科	5.69%	500.00	3045.00	0.25%	0.00 (0.00%)
6	06881	中国银河	4.40%	330.00	2356.20	0.09%	30.00 (9.09%)
7	09926	康方生物	4.35%	33.10	2327.59	0.04%	33.00 (99.70%)
8	02600	中国铝业	4.20%	500.00	2245.00	0.13%	130.00 (26.00%)
9	00883	中国海洋石油	4.15%	130.00	2221.70	0.00%	-50.00 (-38.46%)
10	00981	中芯国际	3.98%	50.00	2127.00	0.01%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.42%	18.81	7263.67	10.03%	3.81 (20.26%)
2	02899	紫金矿业	8.15%	480.00	6283.20	8.67%	100.00 (20.83%)
3	03690	美团-W	5.10%	28.00	3933.44	5.43%	8.00 (28.57%)
4	01177	中国生物制药	4.99%	1300.00	3848.00	5.31%	570.00 (43.85%)
5	03899	中集安瑞科	4.24%	500.00	3270.00	4.51%	新增
6	00883	中国海洋石油	4.13%	180.00	3187.80	4.40%	20.00 (11.11%)
7	03993	洛阳钼业	3.97%	630.00	3061.80	4.23%	60.00 (9.52%)
8	00189	东岳集团	3.90%	400.00	3008.00	4.15%	50.00 (12.50%)
9	03900	绿城中国	3.78%	340.00	2917.20	4.03%	新增
10	01585	雅迪控股	3.57%	230.00	2755.40	3.80%	30.00 (13.04%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.42%	18.81	7263.67	10.03%	3.81 (20.26%)
2	02899	紫金矿业	8.15%	480.00	6283.20	8.67%	100.00 (20.83%)
3	03690	美团-W	5.10%	28.00	3933.44	5.43%	8.00 (28.57%)
4	01177	中国生物制药	4.99%	1300.00	3848.00	5.31%	570.00 (43.85%)
5	03899	中集安瑞科	4.24%	500.00	3270.00	4.51%	新增
6	00883	中国海洋石油	4.13%	180.00	3187.80	4.40%	20.00 (11.11%)
7	03993	洛阳钼业	3.97%	630.00	3061.80	4.23%	60.00 (9.52%)
8	00189	东岳集团	3.90%	400.00	3008.00	4.15%	50.00 (12.50%)
9	03900	绿城中国	3.78%	340.00	2917.20	4.03%	新增
10	01585	雅迪控股	3.57%	230.00	2755.40	3.80%	30.00 (13.04%)
11	00425	敏实集团	3.27%	180.00	2520.00	3.48%	---
12	02669	中海物业	3.07%	500.00	2370.00	3.27%	---
13	00317	中船防务	2.86%	210.00	2205.00	3.04%	---
14	02338	潍柴动力	2.85%	200.00	2200.00	3.04%	---
15	00038	第一拖拉机股份	2.76%	320.00	2128.00	2.94%	---
16	00013	和黄医药	2.71%	100.00	2088.00	2.88%	---
17	01898	中煤能源	2.68%	240.00	2064.00	2.85%	---
18	06881	中国银河	2.56%	300.00	1971.00	2.72%	---
19	01164	中广核矿业	2.35%	1200.00	1812.00	2.50%	---
20	01299	友邦保险	2.03%	30.00	1564.20	2.16%	---
21	02600	中国铝业	2.00%	370.00	1539.20	2.12%	---
22	002475	立讯精密	1.90%	36.00	1467.36	2.03%	---
23	600389	江山股份	1.87%	100.01	1445.09	1.99%	---
24	03933	联邦制药	1.78%	120.00	1374.00	1.90%	---
25	01686	新意网集团	1.64%	320.00	1264.00	1.74%	---
26	01258	中国有色矿业	1.26%	200.00	970.00	1.34%	---
27	02400	心动公司	1.21%	40.00	931.60	1.29%	---
28	01088	中国神华	1.05%	26.00	808.86	1.12%	---
29	688198	佰仁医疗	0.99%	7.00	763.40	1.05%	---
30	603979	金诚信	0.94%	20.00	726.00	1.00%	---
31	06821	凯莱英	0.74%	12.00	571.68	0.79%	---
32	02678	天虹国际集团	0.10%	20.00	73.80	0.10%	---
33	09988	阿里巴巴-W	0.05%	0.50	38.16	0.05%	---
34	09926	康方生物	0.01%	0.10	5.62	0.01%	---
35	03896	金山云	0.01%	1.00	5.52	0.01%	---
36	00867	康哲药业	0.00%	0.10	0.70	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	9.37%	380.00	6053.40	0.06%	74.60 (19.63%)
2	00700	腾讯控股	9.31%	15.00	6014.10	0.00%	1.69 (11.27%)
3	03993	洛阳钼业	6.07%	570.00	3921.60	0.14%	189.00 (33.16%)
4	03690	美团-W	4.80%	20.00	3102.20	0.00%	9.00 (45.00%)
5	00883	中国海洋石油	4.34%	160.00	2801.60	0.00%	14.80 (9.25%)
6	02669	中海物业	4.32%	500.00	2790.00	0.15%	新增
7	01585	雅迪控股	3.86%	200.00	2492.00	0.06%	新增
8	01177	中国生物制药	3.80%	730.00	2452.80	0.04%	130.00 (17.81%)
9	00189	东岳集团	3.80%	350.00	2453.50	0.20%	130.00 (37.14%)
10	00867	康哲药业	3.75%	300.00	2421.00	0.12%	40.70 (13.57%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	9.37%	380.00	6053.40	0.06%	74.60 (19.63%)
2	00700	腾讯控股	9.31%	15.00	6014.10	0.00%	1.69 (11.27%)
3	03993	洛阳钼业	6.07%	570.00	3921.60	0.14%	189.00 (33.16%)
4	03690	美团-W	4.80%	20.00	3102.20	0.00%	9.00 (45.00%)
5	00883	中国海洋石油	4.34%	160.00	2801.60	0.00%	14.80 (9.25%)
6	02669	中海物业	4.32%	500.00	2790.00	0.15%	新增
7	01585	雅迪控股	3.86%	200.00	2492.00	0.06%	新增
8	01177	中国生物制药	3.80%	730.00	2452.80	0.04%	130.00 (17.81%)
9	00189	东岳集团	3.80%	350.00	2453.50	0.20%	130.00 (37.14%)
10	00867	康哲药业	3.75%	300.00	2421.00	0.12%	40.70 (13.57%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	9.30%	305.40	4593.22	9.99%	135.40 (44.34%)
2	00700	腾讯控股	9.16%	13.31	4523.80	9.84%	4.31 (32.38%)
3	00883	中国海洋石油	6.01%	145.20	2967.89	6.45%	50.70 (34.92%)
4	03993	洛阳钼业	5.03%	381.00	2484.12	5.40%	186.00 (48.82%)
5	01093	石药集团	4.37%	380.00	2158.40	4.69%	180.00 (47.37%)
6	00317	中船防务	3.97%	122.00	1959.32	4.26%	新增
7	01171	兖矿能源	3.92%	190.00	1936.10	4.21%	110.00 (57.89%)
8	02099	中国黄金国际	3.51%	37.95	1735.45	3.77%	13.15 (34.65%)
9	00189	东岳集团	3.45%	220.00	1705.00	3.71%	新增
10	01258	中国有色矿业	3.40%	270.00	1679.40	3.65%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	9.30%	305.40	4593.22	9.99%	135.40 (44.34%)
2	00700	腾讯控股	9.16%	13.31	4523.80	9.84%	4.31 (32.38%)
3	00883	中国海洋石油	6.01%	145.20	2967.89	6.45%	50.70 (34.92%)
4	03993	洛阳钼业	5.03%	381.00	2484.12	5.40%	186.00 (48.82%)
5	01093	石药集团	4.37%	380.00	2158.40	4.69%	180.00 (47.37%)
6	00317	中船防务	3.97%	122.00	1959.32	4.26%	新增
7	01171	兖矿能源	3.92%	190.00	1936.10	4.21%	110.00 (57.89%)
8	02099	中国黄金国际	3.51%	37.95	1735.45	3.77%	13.15 (34.65%)
9	00189	东岳集团	3.45%	220.00	1705.00	3.71%	新增
10	01258	中国有色矿业	3.40%	270.00	1679.40	3.65%	新增
11	02600	中国铝业	3.25%	330.00	1603.80	3.49%	---
12	00857	中国石油股份	3.21%	220.00	1586.20	3.45%	---
13	00867	康哲药业	3.17%	259.30	1566.17	3.41%	---
14	03668	兖煤澳大利亚	3.15%	50.00	1558.50	3.39%	---
15	01908	建发国际集团	3.08%	114.90	1522.42	3.31%	---
16	00639	首钢资源	3.02%	511.20	1492.70	3.25%	---
17	02343	太平洋航运	3.01%	660.00	1485.00	3.23%	---
18	01177	中国生物制药	2.96%	600.00	1464.00	3.18%	---
19	01898	中煤能源	2.36%	140.00	1164.80	2.53%	---
20	03690	美团-W	2.26%	11.00	1115.40	2.43%	---
21	01877	君实生物	2.16%	100.00	1068.00	2.32%	---
22	01801	信达生物	2.04%	30.00	1007.70	2.19%	---
23	01138	中远海能	1.87%	100.00	925.00	2.01%	---
24	603979	金诚信	1.19%	11.66	589.18	1.28%	---
25	688518	联赢激光	1.08%	31.91	532.85	1.16%	---
26	000983	山西焦煤	1.04%	50.01	515.58	1.12%	---
27	688198	佰仁医疗	0.82%	4.00	406.26	0.88%	---
28	600129	太极集团	0.79%	13.56	392.16	0.85%	---
29	03339	中国龙工	0.43%	160.00	212.80	0.46%	---
30	02678	天虹国际集团	0.04%	5.00	19.95	0.04%	---
31	02233	西部水泥	0.02%	10.00	9.40	0.02%	---
32	01164	中广核矿业	0.00%	1.00	2.38	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.94%	9.00	2478.69	0.00%	1.20 (13.33%)
2	02899	紫金矿业	9.65%	170.00	2407.20	0.03%	55.00 (32.35%)
3	00883	中国海洋石油	6.23%	94.50	1552.63	0.00%	9.80 (10.37%)
4	01171	兖矿能源	4.78%	80.00	1192.00	0.03%	-2.00 (-2.50%)
5	03668	兖煤澳大利亚	4.77%	50.00	1190.00	0.04%	7.00 (14.00%)
6	03993	洛阳钼业	4.72%	195.00	1175.85	0.05%	0.00 (0.00%)
7	01177	中国生物制药	4.51%	410.00	1123.40	0.02%	新增
8	01093	石药集团	4.48%	200.00	1116.00	0.02%	20.00 (10.00%)
9	02099	中国黄金国际	4.44%	24.80	1108.31	0.06%	0.00 (0.00%)
10	02669	中海物业	4.41%	280.00	1100.40	0.09%	80.00 (28.57%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.94%	9.00	2478.69	0.00%	1.20 (13.33%)
2	02899	紫金矿业	9.65%	170.00	2407.20	0.03%	55.00 (32.35%)
3	00883	中国海洋石油	6.23%	94.50	1552.63	0.00%	9.80 (10.37%)
4	01171	兖矿能源	4.78%	80.00	1192.00	0.03%	-2.00 (-2.50%)
5	03668	兖煤澳大利亚	4.77%	50.00	1190.00	0.04%	7.00 (14.00%)
6	03993	洛阳钼业	4.72%	195.00	1175.85	0.05%	0.00 (0.00%)
7	01177	中国生物制药	4.51%	410.00	1123.40	0.02%	新增
8	01093	石药集团	4.48%	200.00	1116.00	0.02%	20.00 (10.00%)
9	02099	中国黄金国际	4.44%	24.80	1108.31	0.06%	0.00 (0.00%)
10	02669	中海物业	4.41%	280.00	1100.40	0.09%	80.00 (28.57%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.68%	7.80	2075.32	10.25%	2.40 (30.77%)
2	02899	紫金矿业	6.18%	115.00	1325.62	6.55%	30.00 (26.09%)
3	01093	石药集团	5.53%	180.00	1184.25	5.85%	新增
4	01171	兖矿能源	5.15%	82.00	1102.76	5.45%	新增
5	02669	中海物业	4.96%	200.00	1062.09	5.25%	100.00 (50.00%)
6	03668	兖煤澳大利亚	4.82%	43.00	1032.64	5.10%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.66%	84.70	997.84	4.93%	18.70 (22.08%)
8	02359	药明康德	4.03%	12.00	863.99	4.27%	1.00 (8.33%)
9	03993	洛阳钼业	3.52%	195.00	754.56	3.73%	75.00 (38.46%)
10	00631	三一国际	3.51%	110.00	752.62	3.72%	35.00 (31.82%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.68%	7.80	2075.32	10.25%	2.40 (30.77%)
2	02899	紫金矿业	6.18%	115.00	1325.62	6.55%	30.00 (26.09%)
3	01093	石药集团	5.53%	180.00	1184.25	5.85%	新增
4	01171	兖矿能源	5.15%	82.00	1102.76	5.45%	新增
5	02669	中海物业	4.96%	200.00	1062.09	5.25%	100.00 (50.00%)
6	03668	兖煤澳大利亚	4.82%	43.00	1032.64	5.10%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.66%	84.70	997.84	4.93%	18.70 (22.08%)
8	02359	药明康德	4.03%	12.00	863.99	4.27%	1.00 (8.33%)
9	03993	洛阳钼业	3.52%	195.00	754.56	3.73%	75.00 (38.46%)
10	00631	三一国际	3.51%	110.00	752.62	3.72%	35.00 (31.82%)
11	02099	中国黄金国际	3.50%	24.80	749.52	3.70%	---
12	01258	中国有色矿业	3.47%	160.00	743.83	3.67%	---
13	00317	中船防务	3.27%	74.20	700.66	3.46%	---
14	09995	荣昌生物	3.17%	20.00	678.76	3.35%	---
15	01415	高伟电子	3.12%	32.00	668.43	3.30%	---
16	02162	康诺亚-B	3.07%	14.80	658.53	3.25%	---
17	02600	中国铝业	2.97%	180.00	636.17	3.14%	---
18	01801	信达生物	2.71%	15.00	581.11	2.87%	---
19	01548	金斯瑞生物科技	2.52%	30.00	539.93	2.67%	---
20	09926	康方生物	2.35%	12.00	504.58	2.49%	---
21	00013	和黄医药	2.31%	19.00	494.16	2.44%	---
22	00867	康哲药业	1.76%	30.00	376.26	1.86%	---
23	03320	华润医药	1.26%	58.00	269.64	1.33%	---
24	01138	中远海能	0.93%	30.00	200.37	0.99%	---
25	00639	首钢资源	0.61%	50.00	130.50	0.64%	---
26	01164	中广核矿业	0.58%	80.00	124.70	0.62%	---
27	01772	赣锋锂业	0.06%	0.50	13.37	0.07%	---
28	01789	爱康医疗	0.01%	0.20	1.13	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.79%	5.40	1517.28	0.00%	0.69 (12.78%)
2	03690	美团-W	7.31%	12.00	1261.92	0.00%	2.00 (16.67%)
3	02359	药明康德	5.48%	11.00	946.31	0.03%	0.00 (0.00%)
4	02899	紫金矿业	5.41%	85.00	934.42	0.01%	5.00 (5.88%)
5	02269	药明生物	5.34%	22.00	921.58	0.01%	4.00 (18.18%)
6	00631	三一国际	4.93%	75.00	852.02	0.02%	-1.00 (-1.33%)
7	00883	中国海洋石油	4.83%	66.00	834.57	0.00%	-14.00 (-21.21%)
8	02669	中海物业	4.70%	100.00	811.18	0.03%	10.00 (10.00%)
9	02099	中国黄金国际	3.29%	18.00	568.20	0.05%	新增
10	03993	洛阳钼业	3.21%	120.00	553.88	0.03%	9.00 (7.50%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.79%	5.40	1517.28	0.00%	0.69 (12.78%)
2	03690	美团-W	7.31%	12.00	1261.92	0.00%	2.00 (16.67%)
3	02359	药明康德	5.48%	11.00	946.31	0.03%	0.00 (0.00%)
4	02899	紫金矿业	5.41%	85.00	934.42	0.01%	5.00 (5.88%)
5	02269	药明生物	5.34%	22.00	921.58	0.01%	4.00 (18.18%)
6	00631	三一国际	4.93%	75.00	852.02	0.02%	-1.00 (-1.33%)
7	00883	中国海洋石油	4.83%	66.00	834.57	0.00%	-14.00 (-21.21%)
8	02669	中海物业	4.70%	100.00	811.18	0.03%	10.00 (10.00%)
9	02099	中国黄金国际	3.29%	18.00	568.20	0.05%	新增
10	03993	洛阳钼业	3.21%	120.00	553.88	0.03%	9.00 (7.50%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.55%	4.71	1439.98	10.24%	-0.44 (-9.34%)
2	03690	美团-W	7.48%	10.00	1127.58	8.02%	0.49 (4.92%)
3	02899	紫金矿业	5.63%	80.00	848.22	6.03%	10.00 (12.50%)
4	00883	中国海洋石油	5.48%	80.00	826.09	5.88%	0.00 (0.00%)
5	00631	三一国际	4.77%	76.00	718.92	5.11%	新增
6	02669	中海物业	4.34%	90.00	654.70	4.66%	10.00 (11.11%)
7	02359	药明康德	4.20%	11.00	633.86	4.51%	新增
8	02269	药明生物	4.13%	18.00	623.17	4.43%	2.65 (14.72%)
9	00867	康哲药业	3.51%	45.00	529.40	3.77%	新增
10	01268	美东汽车	3.46%	62.60	522.33	3.72%	-3.40 (-5.43%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.55%	4.71	1439.98	10.24%	-0.44 (-9.34%)
2	03690	美团-W	7.48%	10.00	1127.58	8.02%	0.49 (4.92%)
3	02899	紫金矿业	5.63%	80.00	848.22	6.03%	10.00 (12.50%)
4	00883	中国海洋石油	5.48%	80.00	826.09	5.88%	0.00 (0.00%)
5	00631	三一国际	4.77%	76.00	718.92	5.11%	新增
6	02669	中海物业	4.34%	90.00	654.70	4.66%	10.00 (11.11%)
7	02359	药明康德	4.20%	11.00	633.86	4.51%	新增
8	02269	药明生物	4.13%	18.00	623.17	4.43%	2.65 (14.72%)
9	00867	康哲药业	3.51%	45.00	529.40	3.77%	新增
10	01268	美东汽车	3.46%	62.60	522.33	3.72%	-3.40 (-5.43%)
11	06881	中国银河	3.32%	130.00	501.00	3.56%	---
12	00317	中船防务	3.14%	45.00	472.98	3.37%	---
13	01548	金斯瑞生物科技	3.01%	28.00	454.35	3.23%	---
14	01908	建发国际集团	2.99%	27.50	450.30	3.20%	---
15	09995	荣昌生物	2.93%	14.00	442.09	3.15%	---
16	03993	洛阳钼业	2.78%	111.00	419.59	2.99%	---
17	03320	华润医药	2.50%	60.00	377.27	2.68%	---
18	09966	康宁杰瑞制药-B	2.29%	50.00	344.82	2.45%	---
19	02162	康诺亚-B	2.25%	9.00	339.38	2.41%	---
20	00388	香港交易所	1.99%	1.10	299.39	2.13%	---
21	01378	中国宏桥	1.94%	50.00	293.19	2.09%	---
22	01415	高伟电子	1.77%	20.00	267.01	1.90%	---
23	01258	中国有色矿业	1.58%	70.00	238.79	1.70%	---
24	01093	石药集团	1.25%	30.00	188.36	1.34%	---
25	00934	中石化冠德	1.08%	60.00	162.64	1.16%	---
26	02233	西部水泥	0.97%	200.00	145.67	1.04%	---
27	03759	康龙化成	0.44%	3.00	66.94	0.48%	---
28	02678	天虹国际集团	0.32%	10.00	47.57	0.34%	---
29	02469	粉笔	0.03%	1.00	4.10	0.03%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.68%	5.15	1739.33	0.00%	2.97 (57.67%)
2	03690	美团-W	6.65%	9.51	1194.41	0.00%	5.63 (59.19%)
3	01171	兖矿能源	5.48%	40.00	983.96	0.02%	22.00 (55.00%)
4	01268	美东汽车	5.45%	66.00	978.74	0.05%	36.00 (54.55%)
5	03900	绿城中国	4.96%	100.00	891.17	0.04%	61.00 (61.00%)
6	00883	中国海洋石油	4.55%	80.00	816.58	0.00%	43.60 (54.50%)
7	02899	紫金矿业	4.48%	70.00	803.98	0.01%	48.60 (69.43%)
8	02382	舜宇光学科技	4.17%	9.00	748.08	0.01%	6.00 (66.67%)
9	02669	中海物业	3.74%	80.00	671.61	0.02%	20.00 (25.00%)
10	02269	药明生物	3.64%	15.35	653.06	0.00%	10.35 (67.43%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.68%	5.15	1739.33	0.00%	2.97 (57.67%)
2	03690	美团-W	6.65%	9.51	1194.41	0.00%	5.63 (59.19%)
3	01171	兖矿能源	5.48%	40.00	983.96	0.02%	22.00 (55.00%)
4	01268	美东汽车	5.45%	66.00	978.74	0.05%	36.00 (54.55%)
5	03900	绿城中国	4.96%	100.00	891.17	0.04%	61.00 (61.00%)
6	00883	中国海洋石油	4.55%	80.00	816.58	0.00%	43.60 (54.50%)
7	02899	紫金矿业	4.48%	70.00	803.98	0.01%	48.60 (69.43%)
8	02382	舜宇光学科技	4.17%	9.00	748.08	0.01%	6.00 (66.67%)
9	02669	中海物业	3.74%	80.00	671.61	0.02%	20.00 (25.00%)
10	02269	药明生物	3.64%	15.35	653.06	0.00%	10.35 (67.43%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.33%	2.18	650.41	10.03%	---
2	03690	美团-W	8.69%	3.88	605.49	9.34%	---
3	02669	中海物业	6.25%	60.00	435.74	6.72%	---
4	01268	美东汽车	6.16%	30.00	429.31	6.62%	---
5	03900	绿城中国	5.70%	39.00	397.15	6.13%	---
6	01171	兖矿能源	5.49%	18.00	382.68	5.90%	---
7	00883	中国海洋石油	4.66%	36.40	324.50	5.01%	---
8	02269	药明生物	3.83%	5.00	267.31	4.12%	---
9	02382	舜宇光学科技	3.57%	3.00	248.82	3.84%	---
10	02359	药明康德	3.38%	3.20	235.68	3.64%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.33%	2.18	650.41	10.03%	---
2	03690	美团-W	8.69%	3.88	605.49	9.34%	---
3	02669	中海物业	6.25%	60.00	435.74	6.72%	---
4	01268	美东汽车	6.16%	30.00	429.31	6.62%	---
5	03900	绿城中国	5.70%	39.00	397.15	6.13%	---
6	01171	兖矿能源	5.49%	18.00	382.68	5.90%	---
7	00883	中国海洋石油	4.66%	36.40	324.50	5.01%	---
8	02269	药明生物	3.83%	5.00	267.31	4.12%	---
9	02382	舜宇光学科技	3.57%	3.00	248.82	3.84%	---
10	02359	药明康德	3.38%	3.20	235.68	3.64%	---
11	00388	香港交易所	3.24%	0.75	225.91	3.48%	---
12	01908	建发国际集团	3.21%	11.00	223.54	3.45%	---
13	01548	金斯瑞生物科技	3.18%	10.00	221.98	3.42%	---
14	02899	紫金矿业	2.90%	21.40	202.25	3.12%	---
15	02343	太平洋航运	2.88%	85.00	200.45	3.09%	---
16	00291	华润啤酒	2.80%	4.00	194.91	3.01%	---
17	01882	海天国际	2.65%	9.90	184.83	2.85%	---
18	00639	首钢资源	2.42%	75.80	168.60	2.60%	---
19	00317	中船防务	1.97%	20.80	137.31	2.12%	---
20	01801	信达生物	1.50%	3.50	104.74	1.62%	---
21	01030	新城发展	1.41%	38.00	98.10	1.51%	---
22	09966	康宁杰瑞制药-B	1.38%	10.00	96.47	1.49%	---
23	02162	康诺亚-B	1.11%	1.70	77.45	1.19%	---
24	09995	荣昌生物-B	1.08%	1.45	74.99	1.16%	---
25	01093	石药集团	1.05%	10.00	73.25	1.13%	---
26	01999	敏华控股	1.00%	10.00	69.41	1.07%	---
27	01209	华润万象生活	0.51%	1.00	35.42	0.55%	---

显示全部持仓明细>>