兴业180天持有期债券A
(016301)公募债券型
1.1220
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1220
累计净值 [2026-06-12]
1.1221
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：10.41%
- 成立以来：12.20%
- 成立日期：2022-08-17
- 基金经理：郭益均,伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||