兴业180天持有期债券A
(016301)公募债券型
1.1112
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1112
累计净值 [2026-03-09]
1.1103
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：11.19%
- 成立以来：11.12%
- 成立日期：2022-08-17
- 基金经理：郭益均,伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-17 | 兴业基金管理有限公司关于兴业180天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-06-25 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-18 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日 |
| 2024-06-18 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2024年第2号) |
| 2024-06-14 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业180天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-06-14 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-06-13 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业180天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-06-12 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业180天持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-04-20 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2024-03-01 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2024年第1号) |
| 2024-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-14 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2023年第2号) |
| 2023-12-14 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对象并修改招募说明书等事项的公告 |
| 2023-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |