农银专精特新混合A

(016305)公募混合型
+添加自选
1.4331 -0.60%-0.0086
单位净值 [2026-04-21]
1.4331
累计净值 [2026-04-21]
1.4245 -0.60%
净值估算 [---]
  • 最近一月：14.34%
  • 最近一季：9.51%
  • 最近半年：35.30%
  • 今年以来：26.02%
  • 最近一年：82.65%
  • 最近两年：118.09%
  • 最近三年：52.64%
  • 成立以来：43.31%
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金经理：魏刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8923.13 79.47% 86.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1086.02 9.67% 10.58%
科学研究和技术服务业 257.71 2.30% 2.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.92 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7429.98 71.79% 80.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1582.19 15.29% 17.18%
科学研究和技术服务业 172.45 1.67% 1.87%
金融业 27.30 0.26% 0.30%