农银专精特新混合A
(016305)公募混合型
1.4331
-0.60%-0.0086
单位净值 [2026-04-21]
1.4331
累计净值 [2026-04-21]
1.4245
-0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.34%
- 最近一季：9.51%
- 最近半年：35.30%
- 今年以来：26.02%
- 最近一年：82.65%
- 最近两年：118.09%
- 最近三年：52.64%
- 成立以来：43.31%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：魏刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4331 | 1.4331 | -0.60% |
| 2026-04-20 | 1.4417 | 1.4417 | -0.11% |
| 2026-04-17 | 1.4433 | 1.4433 | +1.50% |
| 2026-04-16 | 1.4220 | 1.4220 | +1.62% |
| 2026-04-15 | 1.3994 | 1.3994 | -0.47% |
| 2026-04-14 | 1.4060 | 1.4060 | +1.77% |
| 2026-04-13 | 1.3816 | 1.3816 | +0.12% |
| 2026-04-10 | 1.3800 | 1.3800 | +1.21% |
| 2026-04-09 | 1.3635 | 1.3635 | +0.90% |
| 2026-04-08 | 1.3513 | 1.3513 | +6.55% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银专精特新混合A | 1.93% | 14.34% | 9.51% | 35.30% | 82.65% | 26.02% |
| 同类型排名 | 3586/9844 | 972/9844 | 1070/9844 | 446/9844 | 786/9844 | 466/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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魏刚 上任时间：2022-09-29
魏刚:2007年毕业于中国人民大学财政金融学院,获金融工程硕士学位,拥有10年量化研究、投资经验。2007年加入华泰证券,先后从事量化研究、投资工作,历任研究员、投资助理、投资经理;2015年加入嘉合基金,任量化投资部投资经理;2016年8月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任金融工程部投资主办人 。 展开∨ 收起∧