同泰泰裕三个月定开债C
(016315)公募债券型
1.0115
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.5745
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:-0.05%
- 最近半年:-3.98%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:-3.44%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:50.59%
- 成立日期:2022-11-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.67亿元
- 投资风格:
- 管理公司:同泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2024-01-29 |
2 | 0.058000 | 2023-11-23 |
3 | 0.060000 | 2023-10-30 |
4 | 0.064000 | 2023-09-27 |
5 | 0.065000 | 2023-08-18 |
6 | 0.070000 | 2023-06-21 |
7 | 0.070000 | 2023-05-25 |
8 | 0.075000 | 2023-04-19 |