同泰泰裕三个月定开债C
(016315)公募债券型
1.0249
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.6089
累计净值 [2026-03-09]
1.0240
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：-1.52%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-2.06%
- 最近两年：0.76%
- 最近三年：-34.23%
- 成立以来：2.49%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-01-29 |
| 2 | 0.05 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.06 | 2023-11-23 |
| 4 | 0.06 | 2023-10-30 |
| 5 | 0.06 | 2023-09-27 |
| 6 | 0.07 | 2023-08-18 |
| 7 | 0.07 | 2023-06-21 |
| 8 | 0.07 | 2023-05-25 |
| 9 | 0.07 | 2023-04-19 |