同泰泰裕三个月定开债C
(016315)公募债券型
1.0115
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.5745
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:-0.05%
- 最近半年:-3.98%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:-3.44%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:50.59%
- 成立日期:2022-11-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.67亿元
- 投资风格:
- 管理公司:同泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 92.97% | 93.00% | 0.05 | 7.02% | 6.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-09-30 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.04 | 90.46% | 90.47% | 0.26 | 7.86% | 7.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 89.96% | 90.19% | 0.05 | 9.95% | 9.72% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
2023-03-31 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.62% | 12.79% | 0.59 | 85.80% | 85.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |