东方臻裕债券A
(016318)公募债券型
1.1104
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1264
累计净值 [2026-03-09]
1.1105
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：11.04%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：刘妍,吴萍萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：102.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||