东方臻裕债券A
(016318)公募债券型
1.1103
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1263
累计净值 [2026-03-06]
1.1104
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：11.03%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：刘妍,吴萍萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：102.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-15 |