东方臻裕债券A
(016318)公募债券型
1.1162
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1372
累计净值 [2026-06-05]
1.1163
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：13.75%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：刘妍,吴萍萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：104.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-24 |
| 2 | 0.01 | 2026-01-29 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 4 | 0.00 | 2025-01-15 |