泰康北交所精选两年定开混合发起C
(016326)公募混合型
1.3203
-2.27%-0.0300
单位净值 [2024-03-22]
1.3203
累计净值 [2024-03-22]
净值估算 [2024-03-27 ]
- 最近一月:1.52%
- 最近一季:-5.01%
- 最近半年:17.14%
- 今年以来:-9.96%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:32.03%
- 成立日期:2023-04-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-22 | 1.3203 | 1.3203 | -2.27% |
2024-03-15 | 1.3510 | 1.3510 | 0.56% |
2024-03-08 | 1.3435 | 1.3435 | -2.86% |
2024-03-01 | 1.3830 | 1.3830 | 4.03% |
2024-02-23 | 1.3294 | 1.3294 | 2.22% |
2024-02-08 | 1.3005 | 1.3005 | 3.98% |
2024-02-02 | 1.2507 | 1.2507 | -8.28% |
2024-01-26 | 1.3636 | 1.3636 | -2.80% |
2024-01-19 | 1.4029 | 1.4029 | 5.79% |
2024-01-12 | 1.3261 | 1.3261 | -7.72% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰康北交所精选两年定开混合发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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