泰康北交所精选两年定开混合发起C
(016326)公募混合型
1.2886
0.76%+0.0098
单位净值 [2024-04-26]
1.2886
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-2.40%
- 最近一季：-5.50%
- 最近半年：23.95%
- 今年以来：-12.12%
- 最近一年：23.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.86%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.26 | 61.25% | 61.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 38.70% | 38.50% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 0.32 | 0.32 | 0.19 | 60.72% | 60.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 39.22% | 38.97% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.14 | 42.69% | 42.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 57.27% | 57.16% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |