泰康北交所精选两年定开混合发起C

(016326)公募混合型
+添加自选
1.9604 -0.41%-0.0081
单位净值 [2026-04-07]
1.9604
累计净值 [2026-04-07]
1.9524 -0.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-11.15%
  • 最近一季：-15.48%
  • 最近半年：-18.60%
  • 今年以来：-15.48%
  • 最近一年：8.97%
  • 最近两年：50.19%
  • 最近三年：96.04%
  • 成立以来：96.04%
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金经理：陆建巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰康基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10817.58 64.42% 85.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 490.20 2.92% 3.89%
金融业 377.62 2.25% 3.00%
租赁和商务服务业 374.37 2.23% 2.97%
科学研究和技术服务业 221.64 1.32% 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 191.93 1.14% 1.52%
采矿业 56.26 0.34% 0.45%
文化、体育和娱乐业 38.40 0.23% 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.36 0.16% 0.21%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8524.98 52.34% 81.95%
金融业 431.15 2.65% 4.14%
租赁和商务服务业 337.43 2.07% 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 314.90 1.93% 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 248.23 1.52% 2.39%
科学研究和技术服务业 237.76 1.46% 2.29%
采矿业 222.23 1.36% 2.14%
文化、体育和娱乐业 51.82 0.32% 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.68 0.21% 0.32%