鹏华创兴增利债券D
(016331)公募债券型
1.1059
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.1059
累计净值 [2026-06-12]
1.1050
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：13.25%
- 最近三年：9.66%
- 成立以来：10.59%
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：罗佳,时赟超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||