鹏华创兴增利债券D
(016331)公募债券型
1.0863
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.0863
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：6.05%
- 今年以来：8.25%
- 最近一年：13.49%
- 最近两年：12.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.46%
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：时赟超 罗佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.22 | 0.02 | 8.03% | 6.54% | 0.23 | 81.83% | 85.20% | 0.02 | 10.13% | 8.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.58 | 0.11 | 10.74% | 17.20% | 0.50 | 86.54% | 80.27% | 0.01 | 2.37% | 2.20% | 0.00 | 0.35% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 0.79 | 0.73 | 0.12 | 7.98% | 15.13% | 0.61 | 83.04% | 76.58% | 0.02 | 2.13% | 1.97% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.17 | 0.94 | 0.13 | 14.09% | 11.29% | 0.77 | 56.93% | 65.49% | 0.09 | 9.21% | 7.38% | 0.19 | 19.77% | 15.84% |
| 2023-06-30 | 2.75 | 2.16 | 0.43 | 19.95% | 15.65% | 2.17 | 73.02% | 78.82% | 0.12 | 5.56% | 4.37% | 0.03 | 1.47% | 1.16% |
| 2022-12-31 | 3.28 | 3.22 | 0.64 | 18.01% | 19.52% | 1.36 | 42.38% | 41.60% | 0.24 | 7.40% | 7.26% | 0.04 | 1.28% | 1.26% |