招商中证银行指数E

(016343)公募股票型指数型
+添加自选
1.6296 -0.65%-0.0107
单位净值 [2026-04-22]
1.6296
累计净值 [2026-04-22]
1.6190 -0.65%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：3.46%
  • 最近半年：-3.13%
  • 今年以来：-2.59%
  • 最近一年：3.96%
  • 最近两年：31.81%
  • 最近三年：45.03%
  • 成立以来：45.71%
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 115347.81 94.40% 99.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 152.53 0.12% 0.13%
制造业 38.30 0.03% 0.03%
采矿业 10.33 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.53 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 135816.82 94.44% 99.97%
制造业 30.94 0.02% 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%