招商中证银行指数E
(016343)公募股票型指数型
1.6069
0.06%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.6069
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-6.34%
- 最近一季：-5.63%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：6.10%
- 最近一年：29.96%
- 最近两年：38.20%
- 最近三年：45.72%
- 成立以来：60.69%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.27 | 12.22 | 11.56 | 94.20% | 94.21% | 0.04 | 0.33% | 0.33% | 0.59 | 4.82% | 4.81% | 0.08 | 0.65% | 0.65% |
| 2025-06-30 | 15.18 | 14.38 | 13.59 | 88.94% | 89.52% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.78 | 5.44% | 5.15% | 0.80 | 5.54% | 5.25% |
| 2024-12-31 | 9.87 | 9.73 | 9.20 | 93.09% | 93.18% | 0.02 | 0.22% | 0.22% | 0.52 | 5.36% | 5.29% | 0.13 | 1.33% | 1.31% |
| 2024-06-30 | 9.99 | 9.95 | 9.40 | 94.09% | 94.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 5.60% | 5.58% | 0.03 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 11.22 | 11.19 | 10.61 | 94.51% | 94.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 5.34% | 5.33% | 0.02 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 12.70 | 12.67 | 12.00 | 94.52% | 94.54% | 0.09 | 0.69% | 0.68% | 0.59 | 4.64% | 4.63% | 0.02 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 13.89 | 13.85 | 13.15 | 94.68% | 94.70% | 0.43 | 3.12% | 3.11% | 0.29 | 2.08% | 2.07% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |