易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A
(016357)公募股票型指数型ETF联接
0.8475
0.93%+0.0079
单位净值 [2024-04-26]
0.8475
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：2.33%
- 最近半年：-4.83%
- 今年以来：-2.47%
- 最近一年：-14.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.25%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 94.59% | 0.00 | 943.86 | 0.00 (-0.31%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 94.28% | 0.00 | 1008.30 | 0.00 (0.08%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 94.36% | 0.00 | 1545.29 | 0.00 (新增) | |