易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A
(016357)公募股票型指数型ETF联接
0.8666
-0.24%-0.0021
单位净值 [2024-05-10]
0.8666
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：6.72%
- 最近半年：-5.54%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：-13.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.34%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.46% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.63% | 5.81% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.59% | 5.71% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |