华泰柏瑞新金融地产混合C
(016374)公募混合型
1.8572
0.71%+0.0144
单位净值 [2026-04-21]
2.0069
累计净值 [2026-04-21]
1.8704
0.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：24.96%
- 最近两年：60.29%
- 最近三年：58.99%
- 成立以来：80.98%
- 成立日期：2022-08-04
- 基金经理：杨景涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.14 | 45.95 | 43.46 | 91.99% | 92.19% | 1.54 | 3.34% | 3.26% | 1.79 | 3.89% | 3.79% | 0.36 | 0.78% | 0.76% |
| 2025-06-30 | 32.02 | 31.15 | 29.54 | 92.04% | 92.26% | 0.98 | 3.15% | 3.06% | 1.21 | 3.89% | 3.78% | 0.29 | 0.92% | 0.90% |
| 2024-12-31 | 23.01 | 22.74 | 21.57 | 93.65% | 93.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 6.02% | 5.95% | 0.08 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 12.50 | 12.41 | 11.70 | 93.55% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 6.00% | 5.95% | 0.06 | 0.45% | 0.46% |
| 2023-12-31 | 4.10 | 4.09 | 3.86 | 94.02% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.72% | 5.70% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-06-30 | 3.70 | 3.68 | 3.47 | 93.68% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.95% | 5.93% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |
| 2022-12-31 | 1.09 | 0.99 | 0.93 | 83.69% | 85.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 15.88% | 14.37% | 0.00 | 0.43% | 0.39% |