易米和丰债券C
(016377)公募债券型
1.2780
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.4140
累计净值 [2026-04-22]
1.2784
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：2.49%
- 成立以来：41.46%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易米基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2780 | 1.4140 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.2776 | 1.4136 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.2773 | 1.4133 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.2773 | 1.4133 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.2763 | 1.4123 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.2761 | 1.4121 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.2757 | 1.4117 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.2754 | 1.4114 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.2751 | 1.4111 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.2749 | 1.4109 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米和丰债券C | 0.15% | 0.31% | 0.62% | 0.61% | 0.19% | 0.70% |
| 同类型排名 | 3619/7863 | 5096/7863 | 4390/7863 | 6439/7863 | 6247/7863 | 5501/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李秋实 上任时间：2023-02-15
李秋实女士:曾任中银国际证券股份有限公司债券交易员。现拟任易米基金管理有限公司基金经理。 展开∨ 收起∧