易米和丰债券C
(016377)公募债券型
1.2724
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.4084
累计净值 [2026-03-09]
1.2716
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-4.73%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：-9.39%
- 最近两年：-6.81%
- 最近三年：27.24%
- 成立以来：27.24%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易米基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2025-09-01 |