永赢消费鑫选6个月持有混合A

(016384)公募混合型
+添加自选
1.1247 0.86%+0.0096
单位净值 [2026-04-22]
1.1247
累计净值 [2026-04-22]
1.1344 0.86%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.58%
  • 最近一季：-9.20%
  • 最近半年：-6.62%
  • 今年以来：-4.34%
  • 最近一年：14.23%
  • 最近两年：27.17%
  • 最近三年：16.27%
  • 成立以来：12.47%
  • 成立日期：2022-12-01
  • 基金经理：包恺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2867.36 44.28% 58.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1774.86 27.41% 36.41%
住宿和餐饮业 165.77 2.56% 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 66.16 1.02% 1.36%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2110.79 42.14% 91.72%
水利、环境和公共设施管理业 190.48 3.80% 8.28%