永赢消费鑫选6个月持有混合A
(016384)公募混合型
1.2551
-0.57%-0.0072
单位净值 [2025-09-19]
1.2551
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.58%
- 最近一季：19.07%
- 最近半年：24.32%
- 今年以来：31.77%
- 最近一年：45.57%
- 最近两年：38.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.51%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：包恺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.54 | 80.63% | 81.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 19.37% | 18.93% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 86.52% | 86.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.19% | 12.82% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 1.04 | 1.02 | 0.89 | 85.20% | 85.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 14.80% | 14.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.34 | 1.33 | 1.09 | 80.62% | 80.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 19.18% | 18.98% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.40 | 1.39 | 1.11 | 79.27% | 79.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 20.73% | 20.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.25 | 2.24 | 1.89 | 83.83% | 83.90% | 0.02 | 0.90% | 0.90% | 0.34 | 15.27% | 15.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.06 | 2.06 | 0.71 | 34.40% | 34.50% | 0.20 | 9.88% | 9.87% | 0.33 | 16.16% | 16.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |