永赢消费鑫选6个月持有混合A
(016384)公募混合型
0.8869
0.43%+0.0038
单位净值 [2024-04-24]
0.8869
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：6.55%
- 最近一季：14.01%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：7.96%
- 最近一年：-7.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.31%
- 成立日期：2022-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.40 | 1.39 | 1.11 | 79.27% | 79.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 20.73% | 20.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.92 | 1.92 | 1.68 | 87.44% | 87.47% | 0.02 | 1.06% | 1.06% | 0.21 | 10.96% | 10.93% | 0.01 | 0.54% | 0.54% |
| 2023-06-30 | 2.25 | 2.24 | 1.89 | 83.83% | 83.90% | 0.02 | 0.90% | 0.90% | 0.34 | 15.27% | 15.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 2.58 | 2.53 | 1.99 | 76.72% | 77.12% | 0.14 | 5.35% | 5.26% | 0.20 | 7.93% | 7.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.06 | 2.06 | 0.71 | 34.40% | 34.50% | 0.20 | 9.88% | 9.87% | 0.33 | 16.16% | 16.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |