易米中证科创创业50指数增强发起A
(016392)公募股票型指数型
1.1684
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-01-09]
1.4354
累计净值 [2026-01-09]
1.1684
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：59.30%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：62.77%
- 最近两年：90.12%
- 最近三年：46.53%
- 成立以来：46.53%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1684 | 1.4354 | +0.00% |
| 2026-01-05 | 1.1684 | 1.4354 | +3.30% |
| 2025-12-31 | 1.1311 | 1.3981 | -2.03% |
| 2025-12-30 | 1.1545 | 1.4215 | +1.01% |
| 2025-12-29 | 1.1429 | 1.4099 | -0.32% |
| 2025-12-26 | 1.1466 | 1.4136 | -0.14% |
| 2025-12-25 | 1.1482 | 1.4152 | -0.25% |
| 2025-12-24 | 1.1511 | 1.4181 | +0.54% |
| 2025-12-23 | 1.1449 | 1.4119 | +0.44% |
| 2025-12-22 | 1.1399 | 1.4069 | +2.82% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证科创创业50指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-01-09
业绩分析
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更新日期：2026-01-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证科创创业50指数增强发起A | 3.30% | 1.35% | 0.82% | 59.30% | 62.77% | 3.30% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 3.82% | 5.39% | 4.74% | 17.96% | 28.31% | 3.82% |
| 深成指 | 4.40% | 6.35% | 2.87% | 33.44% | 41.54% | 4.40% |
| 沪深300 | 2.79% | 3.49% | 1.05% | 19.23% | 25.90% | 2.79% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
