易米中证科创创业50指数增强发起A
(016392)公募股票型指数型
1.1508
1.32%+0.0152
单位净值 [2025-09-22]
1.3658
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：16.05%
- 最近一季：57.74%
- 最近半年：48.81%
- 今年以来：47.78%
- 最近一年：102.90%
- 最近两年：59.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.79%
- 成立日期：2023-01-04
- 基金经理：贺文奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 91.51% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.49% | 8.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 94.36% | 94.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.64% | 5.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 92.98% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.01% | 6.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 94.40% | 94.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.58% | 5.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 94.09% | 94.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.87% | 5.84% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 87.29% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.68% | 12.65% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |