易米中证科创创业50指数增强发起A
(016392)公募股票型指数型
0.7870
0.43%+0.0034
单位净值 [2024-05-17]
0.7870
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：-9.34%
- 今年以来：-5.58%
- 最近一年：-18.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.30%
- 成立日期：2023-01-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 0.7870 | 0.7870 | 0.43% |
| 2024-05-16 | 0.7836 | 0.7836 | 0.14% |
| 2024-05-15 | 0.7825 | 0.7825 | -0.85% |
| 2024-05-14 | 0.7892 | 0.7892 | -0.25% |
| 2024-05-13 | 0.7912 | 0.7912 | -0.73% |
| 2024-05-10 | 0.7970 | 0.7970 | -1.29% |
| 2024-05-09 | 0.8074 | 0.8074 | 1.59% |
| 2024-05-08 | 0.7948 | 0.7948 | -1.43% |
| 2024-05-07 | 0.8063 | 0.8063 | -0.51% |
| 2024-05-06 | 0.8104 | 0.8104 | 1.60% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证科创创业50指数增强发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-02 | 易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(2024年1月更新) |
| 2024-02-02 | 易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 |
| 2023-04-20 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-02-08 | 易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-01-05 | 易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2022-12-21 | 关于易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金延长募集时间的公告 |