天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A

(016394)公募FOF
+添加自选
1.0846 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-17]
1.0846
累计净值 [2026-04-17]
1.0849 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：3.85%
  • 最近两年：6.39%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.46%
  • 成立日期：2023-10-10
  • 基金经理：王帆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 68.68 3.47% 89.22%
科学研究和技术服务业 8.30 0.42% 10.78%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 40.54 3.59% 92.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.37 0.30% 7.67%