天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A
(016394)公募FOF
1.0777
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-04]
1.0777
累计净值 [2026-03-04]
1.0766
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.77%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第二季度报告 |
| 2024-06-28 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-28 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告 |
| 2024-04-22 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-03-08 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-05 | 天弘基金管理有限公司关于天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-12 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-11 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2023-08-30 | 天弘基金管理有限公司关于天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）延长募集期的公告 |
| 2023-07-27 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2023-07-27 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2023-07-27 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2023-07-27 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2023-07-27 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |