九泰锐益混合(LOF)C

(016398)公募混合型LOF
+添加自选
1.4250 0.14%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.4250
累计净值 [2026-04-22]
1.4270 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.86%
  • 最近一季：-1.79%
  • 最近半年：-1.79%
  • 今年以来：-1.18%
  • 最近一年：32.56%
  • 最近两年：33.30%
  • 最近三年：-2.73%
  • 成立以来：-17.77%
  • 成立日期：2022-08-03
  • 基金经理：刘开运
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：九泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8928.82 76.03% 90.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 967.81 8.24% 9.78%
批发和零售业 1.38 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 0.70 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9390.12 82.60% 87.30%
金融业 773.93 6.81% 7.20%
科学研究和技术服务业 591.41 5.20% 5.50%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%