九泰锐益混合(LOF)C
(016398)公募混合型LOF
1.4340
-0.49%-0.0070
单位净值 [2025-09-19]
1.4340
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.91%
- 最近一季：31.20%
- 最近半年：15.18%
- 今年以来：22.25%
- 最近一年：52.39%
- 最近两年：14.72%
- 最近三年：-10.82%
- 成立以来：43.40%
- 成立日期：2022-08-03
- 基金经理：刘开运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.19 | 1.17 | 0.99 | 83.30% | 83.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 16.37% | 16.21% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 94.36% | 94.37% | 0.06 | 5.26% | 5.25% | 0.00 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.29 | 1.28 | 1.19 | 92.19% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.81% | 7.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 86.27% | 86.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.63% | 8.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.54 | 1.54 | 1.42 | 92.16% | 92.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.35% | 7.33% | 0.01 | 0.49% | 0.48% |
| 2023-06-30 | 2.05 | 2.04 | 1.90 | 92.53% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.40% | 7.37% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 2.68 | 2.67 | 2.44 | 91.04% | 91.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.93% | 8.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |