格林泓旭利率债
(016406)公募债券型
1.0037
0.33%+0.0037
单位净值 [2026-06-12]
1.1217
累计净值 [2026-06-12]
1.0070
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：格林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-15 |
| 2 | 0.04 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.03 | 2024-04-22 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-20 |