格林泓旭利率债

(016406)公募债券型
+添加自选
0.9915 -0.45%-0.0045
单位净值 [2026-03-09]
1.1095
累计净值 [2026-03-09]
0.9870 -0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.41%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：-0.26%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：-4.94%
  • 最近两年：-5.07%
  • 最近三年：-1.07%
  • 成立以来：-0.85%
  • 成立日期：2022-09-05
  • 基金经理：尹鲁晋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：格林基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-07-15
2 0.04 2025-06-24
3 0.03 2024-04-22
4 0.01 2023-06-20