格林泓旭利率债
(016406)公募债券型
0.9910
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-10]
1.1090
累计净值 [2026-03-10]
0.9905
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-4.82%
- 最近两年：-5.12%
- 最近三年：-1.15%
- 成立以来：-0.90%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：格林基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-19 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日 |
| 2024-06-19 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 |
| 2024-04-18 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-18 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-18 | 关于格林泓旭利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2024-03-29 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-12 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年3月11日 |
| 2024-03-09 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-03-09 | 关于格林泓旭利率债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-01-19 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 格林基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |