永赢中证同业存单AAA指数7天持有
(016409)公募债券型指数型
1.0748
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0748
累计净值 [2026-06-05]
1.0748
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：5.76%
- 成立以来：7.48%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：胡雪骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||