永赢中证同业存单AAA指数7天持有

(016409)公募债券型指数型
+添加自选
1.0709 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0709
累计净值 [2026-03-06]
1.0710 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：3.62%
  • 最近三年：6.21%
  • 成立以来：7.09%
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金经理：胡雪骥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
发表日期 标题
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2024-07-18 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
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2024-03-05 永赢基金管理有限公司永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
2024-03-05 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理变更公告
2024-02-05 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-01-19 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
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2023-10-25 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
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2023-09-28 永赢基金管理有限公司永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号)
2023-09-28 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第3号)
2023-09-25 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
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